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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,08 % |
17.361
+10.893
| +168 % | +1,98 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
152
Global X MLP ETF
MLPA
2,34 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,08 % |
71.700
+33.925
| +90 % | +1,37 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
153
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,08 % |
104.670
+81.470
| +351 % | +2,46 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
154
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,08 % |
18.195
+13.599
| +296 % | +2,28 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
155
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,08 % |
35.884
+24.735
| +222 % | +2,1 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
156
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,08 % |
37.688
-14.944
| -28 % | -1,22 Mio. $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
157
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
50.057
+32.854
| +191 % | +2,04 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
158
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,33 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,08 % |
63.685
-5.535
| -8 % | -266.809 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
159
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,08 % |
38.540
+25.133
| +187 % | +1,82 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
160
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
701 Mio. $
| 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
57.479
-1.434
| -2 % | -70.361 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
161
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,08 % |
66.758
+55.809
| +510 % | +2,4 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
162
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,07 % |
11.379
+7.365
| +183 % | +1,88 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
163
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
214.090
+132.840
| +163 % | +2,1 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
164
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
45.063
-4.845
| -10 % | -297.929 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,07 % |
13.678
+9.761
| +249 % | +1,9 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
166
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,07 % |
27.068
+17.955
| +197 % | +1,92 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
167
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,07 % |
41.013
+25.770
| +169 % | +1,77 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
168
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,07 % |
46.188
+14.167
| +44 % | +843.743 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
169
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,07 % |
10.286
+5.692
| +124 % | +1,39 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
170
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,07 % |
22.283
+9.897
| +80 % | +1,14 Mio. $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
171
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
987 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | 0,06 % |
83.523
+41.825
| +100 % | +1,21 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
172
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
58.251
-38.266
| -40 % | -1,7 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
173
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
| 2,28 Mio. $ | 0,06 % |
26.657
+5.581
| +26 % | +529.719 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
174
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,06 % |
8.309
+5.881
| +242 % | +1,69 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
175
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,06 % |
21.551
+16.990
| +373 % | +1,69 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .