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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4786만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543억
| US$284만 | 0.08% |
17,361
+10,893
| +168% | +US$198만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
152
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.9억
| US$283만 | 0.08% |
71,700
+33,925
| +90% | +US$137만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
153
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$282만 | 0.08% |
104,670
+81,470
| +351% | +US$246만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
154
Texas Instruments
TXN
US$2723억
| US$282만 | 0.08% |
18,195
+13,599
| +296% | +US$228만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
155
NextEra Energy
NEE
US$1721억
| US$281만 | 0.08% |
35,884
+24,735
| +222% | +US$210만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
156
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$281만 | 0.08% |
37,688
-14,944
| -28% | -US$122만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
157
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$280만 | 0.08% |
50,057
+32,854
| +191% | +US$204만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
158
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$22.5억
| US$278만 | 0.08% |
63,685
-5,535
| -8% | -US$26.7만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
159
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259억
| US$274만 | 0.08% |
38,540
+25,133
| +187% | +US$182만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
160
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.13억
| US$270만 | 0.08% |
57,479
-1,434
| -2% | -US$7.04만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
161
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$268만 | 0.08% |
66,758
+55,809
| +510% | +US$240만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
162
McDonald's
MCD
US$1775억
| US$263만 | 0.07% |
11,379
+7,365
| +183% | +US$188만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
163
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$260만 | 0.07% |
214,090
+132,840
| +163% | +US$210만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
164
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2억
| US$260만 | 0.07% |
45,063
-4,845
| -10% | -US$29.8만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$257만 | 0.07% |
13,678
+9,761
| +249% | +US$190만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
166
Walt Disney
DIS
US$1906억
| US$255만 | 0.07% |
27,068
+17,955
| +197% | +US$192만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
167
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$255만 | 0.07% |
41,013
+25,770
| +169% | +US$177만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
168
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.7억
| US$251만 | 0.07% |
46,188
+14,167
| +44% | +US$84.4만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
169
Danaher
DHR
US$1638억
| US$236만 | 0.07% |
10,286
+5,692
| +124% | +US$139만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
170
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$233만 | 0.07% |
22,283
+9,897
| +80% | +US$114만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
171
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$232만 | 0.06% |
83,523
+41,825
| +100% | +US$121만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
172
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94억
| US$230만 | 0.06% |
58,251
-38,266
| -40% | -US$170만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
173
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.63억
| US$228만 | 0.06% |
26,657
+5,581
| +26% | +US$53만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
174
Linde
LIN
US$2340억
| US$224만 | 0.06% |
8,309
+5,881
| +242% | +US$169만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
175
ConocoPhillips
COP
US$1818억
| US$221만 | 0.06% |
21,551
+16,990
| +373% | +US$169만 |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.