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55I LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,58 bi
Giro
47,28%
Retorno est. (1 ano)
17,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,35%
Retorno est. (1 ano)
-17,97%
Retorno est. (3 anos)
+10,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,78 mi
(+0,16%)
Fluxo de capital
+US$ 289 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,14%
Posição
734
Nova
193
Aumentada
300
Reduzida
86
Encerrada
154
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 61,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 48,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 46 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 39,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 49,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 47,9 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 19,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 15,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,4% |
| 2 | Tecnologia | 2,7% |
| 3 | Saúde | 1,74% |
| 4 | Financeiro | 1,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,1 bi
| US$ 2,84 mi | 0,08% |
17.361
+10.893
| +168% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
152
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,26 bi
| US$ 2,83 mi | 0,08% |
71.700
+33.925
| +90% | +US$ 1,37 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
153
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,2 bi
| US$ 2,82 mi | 0,08% |
104.670
+81.470
| +351% | +US$ 2,46 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
154
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 2,82 mi | 0,08% |
18.195
+13.599
| +296% | +US$ 2,28 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
155
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 2,81 mi | 0,08% |
35.884
+24.735
| +222% | +US$ 2,1 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
156
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,5 bi
| US$ 2,81 mi | 0,08% |
37.688
-14.944
| -28% | -US$ 1,22 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
157
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 2,8 mi | 0,08% |
50.057
+32.854
| +191% | +US$ 2,04 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
158
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,21 bi
| US$ 2,78 mi | 0,08% |
63.685
-5.535
| -8% | -US$ 267 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
159
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 2,74 mi | 0,08% |
38.540
+25.133
| +187% | +US$ 1,82 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
160
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 673 mi
| US$ 2,7 mi | 0,08% |
57.479
-1.434
| -2% | -US$ 70,4 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
161
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 2,68 mi | 0,08% |
66.758
+55.809
| +510% | +US$ 2,4 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
162
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 2,63 mi | 0,07% |
11.379
+7.365
| +183% | +US$ 1,88 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
163
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 2,6 mi | 0,07% |
214.090
+132.840
| +163% | +US$ 2,1 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
164
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,93 bi
| US$ 2,6 mi | 0,07% |
45.063
-4.845
| -10% | -US$ 298 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 2,57 mi | 0,07% |
13.678
+9.761
| +249% | +US$ 1,9 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
166
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 2,55 mi | 0,07% |
27.068
+17.955
| +197% | +US$ 1,92 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
167
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 2,55 mi | 0,07% |
41.013
+25.770
| +169% | +US$ 1,77 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
168
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,64 bi
| US$ 2,51 mi | 0,07% |
46.188
+14.167
| +44% | +US$ 844 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
169
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 2,36 mi | 0,07% |
10.286
+5.692
| +124% | +US$ 1,39 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
170
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 2,33 mi | 0,07% |
22.283
+9.897
| +80% | +US$ 1,14 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
171
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 985 mi
| US$ 2,32 mi | 0,06% |
83.523
+41.825
| +100% | +US$ 1,21 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
172
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,49 bi
| US$ 2,3 mi | 0,06% |
58.251
-38.266
| -40% | -US$ 1,7 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
173
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 459 mi
| US$ 2,28 mi | 0,06% |
26.657
+5.581
| +26% | +US$ 530 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
174
Linde
LIN
US$ 237 bi
| US$ 2,24 mi | 0,06% |
8.309
+5.881
| +242% | +US$ 1,69 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
175
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 2,21 mi | 0,06% |
21.551
+16.990
| +373% | +US$ 1,69 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de 55I LLC no T3 2022
No fechamento de T3 2022, 55I LLC detinha 734 posições avaliadas em US$ 3,58 bi, alta de 0,16% em relação a US$ 3,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
55I LLC alocou US$ 289 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 193 novas posições e aumentando 300 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- A maior compra de 55I LLC no T3 2022 foi iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
- 55I LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 102 mi.
- A maior redução de 55I LLC em T3 2022 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- 55I LLC encerrou totalmente sua posição em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de 55I LLC representam 46% de sua carteira de US$ 3,58 bi no T3 2022.
- 55I LLC abriu 193 novas posições e encerrou 154 em T3 2022.
- O valor da carteira de 55I LLC subiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 55I LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.