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55I LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,58 bi
Giro
47,28%
Retorno est. (1 ano)
17,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,35%
Retorno est. (1 ano)
-17,97%
Retorno est. (3 anos)
+10,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,78 mi
(+0,16%)
Fluxo de capital
+US$ 289 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,14%
Posição
734
Nova
193
Aumentada
300
Reduzida
86
Encerrada
154
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 61,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 48,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 46 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 39,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 49,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 47,9 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 19,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 15,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,4% |
| 2 | Tecnologia | 2,7% |
| 3 | Saúde | 1,74% |
| 4 | Financeiro | 1,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 1,7 mi | 0,05% |
21.645
+4.761
| +28% | +US$ 410 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
202
Deere & Co
DE
US$ 187 bi
| US$ 1,67 mi | 0,05% |
5.002
+3.524
| +238% | +US$ 1,21 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
203
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 1,6 mi | 0,04% |
42.065
+24.496
| +139% | +US$ 1,09 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
204
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,44 bi
| US$ 1,59 mi | 0,04% |
66.541
+31.901
| +92% | +US$ 889 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
205
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,61 bi
| US$ 1,56 mi | 0,04% |
49.794
-2.091
| -4% | -US$ 75,5 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
206
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,9 bi
| US$ 1,55 mi | 0,04% |
12.714
+4.880
| +62% | +US$ 661 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
207
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,7 bi
| US$ 1,52 mi | 0,04% |
14.913
+275
| +2% | +US$ 29,3 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
208
United Bankshares
UBSI
US$ 6,48 bi
| US$ 1,51 mi | 0,04% |
42.284
-356
| -0,8% | -US$ 13,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
209
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,67 bi
| US$ 1,51 mi | 0,04% |
41.683
+21.393
| +105% | +US$ 859 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
210
Netflix
NFLX
US$ 265 bi
| US$ 1,51 mi | 0,04% |
64.000
+44.620
| +230% | +US$ 991 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
211
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,58 bi
| US$ 1,49 mi | 0,04% |
48.572
+24.688
| +103% | +US$ 840 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
212
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 1,48 mi | 0,04% |
32.367
-33.037
| -51% | -US$ 1,69 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
213
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 1,48 mi | 0,04% |
17.539
+12.105
| +223% | +US$ 1,03 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
214
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,34 bi
| US$ 1,45 mi | 0,04% |
28.642
+24.807
| +647% | +US$ 1,39 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
215
T-Mobile US
TMUS
US$ 182 bi
| US$ 1,44 mi | 0,04% |
10.736
+7.956
| +286% | +US$ 1,12 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
216
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,74 bi
| US$ 1,43 mi | 0,04% |
54.742
-30.542
| -36% | -US$ 897 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
217
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 1,41 mi | 0,04% |
+11.271
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
218
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 1,34 mi | 0,04% |
5.925
+2.791
| +89% | +US$ 658 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
219
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 9,24 bi
| US$ 1,32 mi | 0,04% |
32.717
+2.622
| +9% | +US$ 119 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
220
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
8.755
+3.218
| +58% | +US$ 538 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
221
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,4 bi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
23.662
+11.628
| +97% | +US$ 722 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
222
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 1,29 mi | 0,04% |
8.971
+5.644
| +170% | +US$ 957 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
223
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,92 bi
| US$ 1,29 mi | 0,04% |
52.354
+8.479
| +19% | +US$ 237 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
224
PayPal
PYPL
US$ 49,4 bi
| US$ 1,28 mi | 0,04% |
14.899
+10.831
| +266% | +US$ 960 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
225
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 1,26 mi | 0,04% |
6.738
+5.326
| +377% | +US$ 1,14 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de 55I LLC no T3 2022
No fechamento de T3 2022, 55I LLC detinha 734 posições avaliadas em US$ 3,58 bi, alta de 0,16% em relação a US$ 3,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
55I LLC alocou US$ 289 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 193 novas posições e aumentando 300 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- A maior compra de 55I LLC no T3 2022 foi iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
- 55I LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 102 mi.
- A maior redução de 55I LLC em T3 2022 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- 55I LLC encerrou totalmente sua posição em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de 55I LLC representam 46% de sua carteira de US$ 3,58 bi no T3 2022.
- 55I LLC abriu 193 novas posições e encerrou 154 em T3 2022.
- O valor da carteira de 55I LLC subiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 55I LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.