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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4786만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$192억
| US$170만 | 0.05% |
21,645
+4,761
| +28% | +US$41만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
202
Deere & Co
DE
US$1780억
| US$167만 | 0.05% |
5,002
+3,524
| +238% | +US$121만 |
2022 Q2
1분기
|
|
203
Verizon
VZ
US$1810억
| US$160만 | 0.04% |
42,065
+24,496
| +139% | +US$109만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
204
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14억
| US$159만 | 0.04% |
66,541
+31,901
| +92% | +US$88.9만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
205
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.1억
| US$156만 | 0.04% |
49,794
-2,091
| -4% | -US$7.55만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
206
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$246억
| US$155만 | 0.04% |
12,714
+4,880
| +62% | +US$66.1만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
207
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$152만 | 0.04% |
14,913
+275
| +2% | +US$2.93만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
208
United Bankshares
UBSI
US$66.3억
| US$151만 | 0.04% |
42,284
-356
| -0.8% | -US$1.33만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
209
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37.1억
| US$151만 | 0.04% |
41,683
+21,393
| +105% | +US$85.9만 |
2022 Q2
1분기
|
|
210
Netflix
NFLX
US$2584억
| US$151만 | 0.04% |
64,000
+44,620
| +230% | +US$99.1만 |
2022 Q2
1분기
|
|
211
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.6억
| US$149만 | 0.04% |
48,572
+24,688
| +103% | +US$84만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
212
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1610억
| US$148만 | 0.04% |
32,367
-33,037
| -51% | -US$169만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
213
Starbucks
SBUX
US$1203억
| US$148만 | 0.04% |
17,539
+12,105
| +223% | +US$103만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
214
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13.1억
| US$145만 | 0.04% |
28,642
+24,807
| +647% | +US$139만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
215
T-Mobile US
TMUS
US$1560억
| US$144만 | 0.04% |
10,736
+7,956
| +286% | +US$112만 |
2022 Q2
1분기
|
|
216
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.3억
| US$143만 | 0.04% |
54,742
-30,542
| -36% | -US$89.7만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
217
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$141만 | 0.04% |
+11,271
| 신규 | +US$156만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
218
Automatic Data Processing
ADP
US$1132억
| US$134만 | 0.04% |
5,925
+2,791
| +89% | +US$65.8만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
219
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$90.7억
| US$132만 | 0.04% |
32,717
+2,622
| +9% | +US$11.9만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
220
Zoetis
ZTS
US$326억
| US$130만 | 0.04% |
8,755
+3,218
| +58% | +US$53.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
221
Mondelez International
MDLZ
US$798억
| US$130만 | 0.04% |
23,662
+11,628
| +97% | +US$72.2만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
222
Salesforce
CRM
US$1900억
| US$129만 | 0.04% |
8,971
+5,644
| +170% | +US$95.7만 |
2022 Q2
1분기
|
|
223
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.4억
| US$129만 | 0.04% |
52,354
+8,479
| +19% | +US$23.7만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
224
PayPal
PYPL
US$473억
| US$128만 | 0.04% |
14,899
+10,831
| +266% | +US$96만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
225
Intuitive Surgical
ISRG
US$1585억
| US$126만 | 0.04% |
6,738
+5,326
| +377% | +US$114만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.