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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4787만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$126만 | 0.04% |
6,474
+3,529
| +120% | +US$78.1만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
227
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.57억
| US$126만 | 0.04% |
31,360
+10,712
| +52% | +US$48만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
228
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$125만 | 0.04% |
8,984
+6,862
| +323% | +US$109만 |
2022 Q2
1분기
|
|
229
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$124만 | 0.03% |
+1,803
| 신규 | +US$113만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
230
Global Payments
GPN
US$243억
| US$124만 | 0.03% |
11,484
+1,318
| +13% | +US$16.3만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
231
Progressive
PGR
US$1366억
| US$121만 | 0.03% |
10,390
+7,783
| +299% | +US$93.7만 |
2022 Q2
1분기
|
|
232
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$120만 | 0.03% |
10,652
+6,293
| +144% | +US$86.5만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
233
Chubb
CB
US$1436억
| US$120만 | 0.03% |
6,594
+3,979
| +152% | +US$75.6만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
234
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$41.9억
| US$120만 | 0.03% |
24,085
-162
| -0.7% | -US$8.94천 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
235
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$120만 | 0.03% |
12,466
+4,448
| +55% | +US$47.5만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
236
Vanguard Materials ETF
VAW
US$29.6억
| US$120만 | 0.03% |
8,053
-846
| -10% | -US$14만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
237
American Tower
AMT
US$889억
| US$118만 | 0.03% |
5,500
+3,580
| +186% | +US$92만 |
2022 Q2
1분기
|
|
238
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$116만 | 0.03% |
2,563
+1,499
| +141% | +US$71.7만 |
2022 Q2
1분기
|
|
239
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$116만 | 0.03% |
7,213
+3,915
| +119% | +US$74.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
240
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.7억
| US$116만 | 0.03% |
33,091
+11,637
| +54% | +US$45만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
241
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$114만 | 0.03% |
32,815
+9,675
| +42% | +US$38.1만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
242
American Water Works
AWK
US$298억
| US$113만 | 0.03% |
8,653
+2,244
| +35% | +US$33.8만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
243
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.9억
| US$112만 | 0.03% |
7,860
+179
| +2% | +US$2.85만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
244
American Express
AXP
US$2150억
| US$111만 | 0.03% |
8,222
+5,995
| +269% | +US$90.7만 |
2022 Q2
1분기
|
|
245
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$111만 | 0.03% |
6,127
+4,531
| +284% | +US$89.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
246
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$109만 | 0.03% |
2,830
+2,026
| +252% | +US$84.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
247
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$109만 | 0.03% |
17,527
+11,769
| +204% | +US$73.9만 |
2022 Q2
1분기
|
|
248
Nike
NKE
US$564억
| US$107만 | 0.03% |
12,897
+6,344
| +97% | +US$68.3만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
249
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.42억
| US$107만 | 0.03% |
31,318
+7,291
| +30% | +US$27.3만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
250
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$6.02억
| US$106만 | 0.03% |
27,968
+6,726
| +32% | +US$28.4만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.