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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4787만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$93.4만 | 0.03% |
1,985
+1,271
| +178% | +US$60.6만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
277
Eaton
ETN
US$1401억
| US$92.8만 | 0.03% |
+6,962
| 신규 | +US$97.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
278
Waste Management
WM
US$955억
| US$92.7만 | 0.03% |
5,788
+4,099
| +243% | +US$67.7만 |
2022 Q2
1분기
|
|
279
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.5억
| US$92만 | 0.03% |
+5,708
| 신규 | +US$102만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
280
Applied Materials
AMAT
US$3135억
| US$91만 | 0.03% |
11,104
+6,698
| +152% | +US$64.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
281
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$105억
| US$90.5만 | 0.03% |
+21,846
| 신규 | +US$102만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
282
Humana
HUM
US$536억
| US$88.4만 | 0.02% |
1,821
+997
| +121% | +US$48.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
283
S&P Global
SPGI
US$1377억
| US$88.1만 | 0.02% |
2,884
+1,015
| +54% | +US$36.3만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
284
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$106억
| US$87.1만 | 0.02% |
12,975
+8,768
| +208% | +US$64.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
285
Target
TGT
US$739억
| US$86.6만 | 0.02% |
5,834
+3,138
| +116% | +US$50.2만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
286
Southern Company
SO
US$1093억
| US$86.3만 | 0.02% |
12,690
+9,049
| +249% | +US$68.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
287
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$85.9만 | 0.02% |
2,965
+2,255
| +318% | +US$64.9만 |
2022 Q2
1분기
|
|
288
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$84.7만 | 0.02% |
+3,912
| 신규 | +US$89.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
289
McKesson
MCK
US$1247억
| US$84만 | 0.02% |
2,470
+1,505
| +156% | +US$52.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
290
Fiserv Inc
FISV
US$340억
| US$83.6만 | 0.02% |
+8,943
| 신규 | +US$91.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
291
iShares MSCI World ETF
URTH
US$97.6억
| US$83.1만 | 0.02% |
8,311
+2,008
| +32% | +US$22.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
292
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.5억
| US$82.2만 | 0.02% |
21,898
-537
| -2% | -US$2.24만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
293
Intel
INTC
US$3322억
| US$82만 | 0.02% |
31,804
+14,669
| +86% | +US$50만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
294
Marsh
MRSH
US$987억
| US$80.9만 | 0.02% |
5,415
+3,625
| +203% | +US$58.2만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
295
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
| US$80.7만 | 0.02% |
9,765
+4,469
| +84% | +US$43만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
296
Crown Castle
CCI
US$379억
| US$80.5만 | 0.02% |
5,574
+4,059
| +268% | +US$69.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
297
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068억
| US$79만 | 0.02% |
12,462
+6,789
| +120% | +US$57.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
298
Republic Services
RSG
US$760억
| US$78만 | 0.02% |
5,739
+2,079
| +57% | +US$29만 |
2022 Q2
1분기
|
|
299
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23.1억
| US$77.9만 | 0.02% |
16,536
-6,798
| -29% | -US$35.7만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
300
Dollar General
DG
US$303억
| US$77.4만 | 0.02% |
3,225
+1,602
| +99% | +US$39.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.