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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4787만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$65.9만 | 0.02% |
17,088
+11,427
| +202% | +US$50.2만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
327
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$65.7만 | 0.02% |
9,934
+1,684
| +20% | +US$12.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
328
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.25억
| US$65만 | 0.02% |
10,646
-5,611
| -35% | -US$36.3만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
329
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829억
| US$64.8만 | 0.02% |
+5,368
| 신규 | +US$67.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
330
General Mills
GIS
US$179억
| US$64.5만 | 0.02% |
+8,422
| 신규 | +US$64.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
331
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$63.8만 | 0.02% |
3,272
+1,159
| +55% | +US$24.9만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
332
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$63.7만 | 0.02% |
+1,769
| 신규 | +US$72만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
333
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$94억
| US$63.5만 | 0.02% |
3,887
-2,461
| -39% | -US$44.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
334
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$63.3만 | 0.02% |
13,622
+7,958
| +141% | +US$40.7만 |
2022 Q2
1분기
|
|
335
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8억
| US$62.6만 | 0.02% |
15,726
+5,071
| +48% | +US$22.4만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
336
3M
MMM
US$960억
| US$62.2만 | 0.02% |
6,724
+2,159
| +47% | +US$23.7만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
337
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| US$61.6만 | 0.02% |
2,646
+1,469
| +125% | +US$36.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
338
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8억
| US$60.7만 | 0.02% |
14,360
-5,262
| -27% | -US$24.8만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
339
Trane Technologies
TT
US$928억
| US$60.2만 | 0.02% |
+4,158
| 신규 | +US$62.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
340
Becton Dickinson
BDX
US$588억
| US$60.1만 | 0.02% |
2,694
+1,150
| +74% | +US$28.6만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
341
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$59.9만 | 0.02% |
9,802
+6,057
| +162% | +US$39.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
342
AutoZone
AZO
US$523억
| US$59.8만 | 0.02% |
+279
| 신규 | +US$60.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
343
Synopsys
SNPS
US$887억
| US$59.7만 | 0.02% |
+1,955
| 신규 | +US$66.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
344
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$443억
| US$59.7만 | 0.02% |
+11,019
| 신규 | +US$66.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
345
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$59.4만 | 0.02% |
3,982
+2,439
| +158% | +US$36.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
346
Boeing
BA
US$1359억
| US$59.3만 | 0.02% |
4,901
+2,700
| +123% | +US$41.4만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
347
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$58.6만 | 0.02% |
23,313
-35,797
| -61% | -US$100만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
348
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$58.1만 | 0.02% |
+11,596
| 신규 | +US$67.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
349
MetLife
MET
US$640억
| US$57.7만 | 0.02% |
9,494
+5,615
| +145% | +US$35.9만 |
2022 Q2
1분기
|
|
350
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$354억
| US$57.7만 | 0.02% |
+4,640
| 신규 | +US$64.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.