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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4787만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Sherwin-Williams
SHW
US$858억
| US$51.2만 | 0.01% |
2,503
+1,338
| +115% | +US$31.7만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
377
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$2.52억
| US$50.9만 | 0.01% |
4,167
-2,246
| -35% | -US$30.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
378
CME Group
CME
US$1106억
| US$50.7만 | 0.01% |
2,863
+1,159
| +68% | +US$22.9만 |
2022 Q2
1분기
|
|
379
Equinix
EQIX
US$1039억
| US$50.3만 | 0.01% |
884
+575
| +186% | +US$37.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
380
Public Storage
PSA
US$628억
| US$50.2만 | 0.01% |
1,715
+987
| +136% | +US$32.1만 |
2022 Q2
1분기
|
|
381
HCA Healthcare
HCA
US$1054억
| US$49.7만 | 0.01% |
+2,705
| 신규 | +US$53.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
382
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$49.7만 | 0.01% |
21,539
-3,655
| -15% | -US$9.18만 |
2022 Q2
1분기
|
|
383
Albemarle
ALB
US$112억
| US$49.2만 | 0.01% |
+1,863
| 신규 | +US$47.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
384
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$49.2만 | 0.01% |
+2,794
| 신규 | +US$49.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
385
Occidental Petroleum
OXY
US$569억
| US$48.8만 | 0.01% |
+7,943
| 신규 | +US$50.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
386
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.92억
| US$48.5만 | 0.01% |
13,496
+2,974
| +28% | +US$12.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
387
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$76억
| US$48.4만 | 0.01% |
+10,568
| 신규 | +US$52.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
388
Sysco
SYY
US$382억
| US$48.4만 | 0.01% |
6,842
+2,864
| +72% | +US$23.9만 |
2022 Q2
1분기
|
|
389
Ameren
AEE
US$315억
| US$48.1만 | 0.01% |
+5,971
| 신규 | +US$54.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
390
Ford
F
US$490억
| US$48.1만 | 0.01% |
42,936
+26,464
| +161% | +US$37만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
391
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$342억
| US$47.9만 | 0.01% |
9,910
+2,195
| +28% | +US$11.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
392
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$47.9만 | 0.01% |
3,769
+2,000
| +113% | +US$28.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
393
Autodesk
ADSK
US$544억
| US$47.4만 | 0.01% |
+2,541
| 신규 | +US$51.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
394
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.4억
| US$47.1만 | 0.01% |
7,991
+150
| +2% | +US$9.38천 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
395
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$47만 | 0.01% |
10,991
-1,951
| -15% | -US$9.25만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
396
Medtronic
MDT
US$1299억
| US$46.9만 | 0.01% |
5,811
+3,370
| +138% | +US$30.3만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
397
Motorola Solutions
MSI
US$872억
| US$46.9만 | 0.01% |
+2,095
| 신규 | +US$49.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
398
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.6억
| US$46.9만 | 0.01% |
9,923
+2,119
| +27% | +US$11.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
399
Lam Research
LRCX
US$2783억
| US$46.8만 | 0.01% |
12,780
+7,050
| +123% | +US$31.4만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
400
Colgate-Palmolive
CL
US$780억
| US$46.5만 | 0.01% |
6,614
+3,665
| +124% | +US$28.7만 |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.