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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4787만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Cadence Design Systems
CDNS
US$898억
| US$45.4만 | 0.01% |
+2,776
| 신규 | +US$47.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
402
Sempra
SRE
US$515억
| US$45.4만 | 0.01% |
+6,054
| 신규 | +US$49만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
403
US Bancorp
USB
US$944억
| US$45.4만 | 0.01% |
11,270
+4,429
| +65% | +US$20.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
404
Dominion Energy
D
US$603억
| US$44.7만 | 0.01% |
+6,459
| 신규 | +US$52.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
405
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.99억
| US$44.6만 | 0.01% |
5,837
+2,448
| +72% | +US$20.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
406
Aflac
AFL
US$632억
| US$44.4만 | 0.01% |
+7,910
| 신규 | +US$46.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
407
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1228억
| US$44.3만 | 0.01% |
20,031
-990
| -5% | -US$2.41만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
JIDA
408
상장폐지됨
JPMorgan ActiveBuilders International Equity ETF
JIDA
| US$44.3만 | 0.01% |
12,593
+6,655
| +112% | +US$25.9만 |
2022 Q2
1분기
|
|
409
Carrier Global
CARR
US$444억
| US$44.1만 | 0.01% |
+12,397
| 신규 | +US$48.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
410
Fortinet
FTNT
US$930억
| US$43.9만 | 0.01% |
+8,948
| 신규 | +US$48.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
411
Valero Energy
VLO
US$1024억
| US$43.7만 | 0.01% |
4,086
+2,039
| +100% | +US$22.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
412
Moderna
MRNA
US$969억
| US$43.6만 | 0.01% |
+3,689
| 신규 | +US$56만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
413
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18억
| US$43.2만 | 0.01% |
13,890
+7,100
| +105% | +US$23.9만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
414
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$126억
| US$43.2만 | 0.01% |
+8,640
| 신규 | +US$49.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
415
TE Connectivity
TEL
US$638억
| US$43.1만 | 0.01% |
+3,899
| 신규 | +US$48.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
416
Lennar Class A
LEN
US$206억
| US$42.9만 | 0.01% |
+5,954
| 신규 | +US$46.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
417
Phillips 66
PSX
US$1016억
| US$42.9만 | 0.01% |
+5,314
| 신규 | +US$45.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
418
Yum! Brands
YUM
US$431억
| US$42.9만 | 0.01% |
+4,034
| 신규 | +US$46.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
419
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$42.5만 | 0.01% |
+3,495
| 신규 | +US$44.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
420
Emerson Electric
EMR
US$919억
| US$42.5만 | 0.01% |
5,804
+1,303
| +29% | +US$10.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
421
Enphase Energy
ENPH
US$36.6억
| US$42.5만 | 0.01% |
+1,533
| 신규 | +US$41.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
422
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.2억
| US$42.1만 | 0.01% |
+26,022
| 신규 | +US$46.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
423
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$459억
| US$41.7만 | 0.01% |
+13,900
| 신규 | +US$43.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
424
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12.2억
| US$41.6만 | 0.01% |
3,848
-858
| -18% | -US$10.3만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
425
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.7억
| US$41.5만 | 0.01% |
+4,265
| 신규 | +US$44.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.