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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4787만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Keurig Dr Pepper
KDP
US$520억
| US$36.7만 | 0.01% |
+10,248
| 신규 | +US$38.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
452
PACCAR
PCAR
US$565억
| US$36.6만 | 0.01% |
+6,564
| 신규 | +US$38.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
453
Fifth Third Bancorp
FITB
US$490억
| US$36.5만 | 0.01% |
+11,447
| 신규 | +US$39.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
454
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$8.25억
| US$36.5만 | 0.01% |
11,292
+18
| +0.2% | +US$640 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
455
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145억
| US$36.3만 | 0.01% |
+9,305
| 신규 | +US$39.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
456
Ametek
AME
US$549억
| US$36.1만 | 0.01% |
+3,179
| 신규 | +US$38.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
457
American Electric Power
AEP
US$702억
| US$35.9만 | 0.01% |
+4,147
| 신규 | +US$41만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
458
Macy's
M
US$64.8억
| US$35.6만 | 0.01% |
+22,739
| 신규 | +US$40.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
RESP
459
상장폐지됨
WisdomTree U.S. ESG Fund
RESP
| US$35.5만 | 0.01% |
9,290
+2,942
| +46% | +US$12.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
460
Keysight
KEYS
US$524억
| US$35.3만 | 0.01% |
+2,244
| 신규 | +US$35.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
461
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$149억
| US$35.2만 | 0.01% |
2,946
+1,319
| +81% | +US$17.7만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
462
Realty Income
O
US$564억
| US$35.2만 | 0.01% |
+6,057
| 신규 | +US$41.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
463
Waste Connections
WCN
US$475억
| US$35.2만 | 0.01% |
+2,604
| 신규 | +US$35.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
TWTR
464
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$35.1만 | 0.01% |
+8,006
| 신규 | +US$32.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
465
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.6억
| US$34.8만 | 0.01% |
16,920
-219
| -1% | -US$4.7천 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
466
Kinder Morgan
KMI
US$702억
| US$34.8만 | 0.01% |
+20,937
| 신규 | +US$37.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
467
Parker-Hannifin
PH
US$1224억
| US$34.6만 | 0.01% |
+1,429
| 신규 | +US$38.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
468
Ulta Beauty
ULTA
US$280억
| US$34.6만 | 0.01% |
+864
| 신규 | +US$34.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
469
Hershey
HSY
US$351억
| US$34.5만 | 0.01% |
+1,568
| 신규 | +US$35.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
470
Quanta Services
PWR
US$919억
| US$33.9만 | 0.01% |
2,662
+934
| +54% | +US$12.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
471
ON Semiconductor
ON
US$288억
| US$33.4만 | 0.01% |
+5,351
| 신규 | +US$34.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
472
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.5억
| US$33.4만 | 0.01% |
4,900
-13,694
| -74% | -US$103만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
473
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.95억
| US$33.3만 | 0.01% |
4,669
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
474
Prudential Financial
PRU
US$421억
| US$33.3만 | 0.01% |
3,878
+1,651
| +74% | +US$15.9만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
475
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$33.2만 | 0.01% |
+3,596
| 신규 | +US$34.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.