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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4787만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$32.5만 | 0.01% |
+3,570
| 신규 | +US$36.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
477
Travelers Companies
TRV
US$818억
| US$32.3만 | 0.01% |
+2,113
| 신규 | +US$34.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
478
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$32만 | 0.01% |
+12,023
| 신규 | +US$37.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
479
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$32만 | 0.01% |
4,230
+760
| +22% | +US$6.84만 |
2022 Q2
1분기
|
|
480
Baxter International
BAX
US$136억
| US$31.7만 | 0.01% |
+5,877
| 신규 | +US$35.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
481
Arista Networks
ANET
US$2485억
| US$31.3만 | 0.01% |
+11,100
| 신규 | +US$32만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
482
Newmont
NEM
US$1231억
| US$31.3만 | 0.01% |
+7,460
| 신규 | +US$34.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
483
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
| US$31.1만 | 0.01% |
+5,538
| 신규 | +US$35.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
484
PPG Industries
PPG
US$276억
| US$31만 | 0.01% |
+2,808
| 신규 | +US$34.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
485
Simon Property Group
SPG
US$757억
| US$30.6만 | 0.01% |
+3,407
| 신규 | +US$34.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
486
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.5억
| US$30.4만 | 0.01% |
4,533
-14,760
| -77% | -US$111만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
487
Nucor
NUE
US$593억
| US$30.2만 | 0.01% |
+2,819
| 신규 | +US$35.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
488
WEC Energy
WEC
US$386억
| US$30.2만 | 0.01% |
+3,374
| 신규 | +US$34.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
489
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$30만 | 0.01% |
+1,053
| 신규 | +US$34.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
490
Martin Marietta Materials
MLM
US$373억
| US$29.8만 | 0.01% |
+927
| 신규 | +US$31.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
491
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$12.3억
| US$29.7만 | 0.01% |
+14,031
| 신규 | +US$33.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
492
Zimmer Biomet
ZBH
US$203억
| US$29.3만 | 0.01% |
+2,804
| 신규 | +US$30.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
493
Welltower
WELL
US$1815억
| US$29.1만 | 0.01% |
+4,528
| 신규 | +US$35.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
494
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$29만 | 0.01% |
+6,591
| 신규 | +US$33.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
495
Idexx Laboratories
IDXX
US$554억
| US$29만 | 0.01% |
+891
| 신규 | +US$32.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
496
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$190억
| US$29만 | 0.01% |
+7,304
| 신규 | +US$32만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
497
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8억
| US$29만 | 0.01% |
+5,292
| 신규 | +US$32.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
498
Ecolab
ECL
US$863억
| US$28.8만 | 0.01% |
+1,998
| 신규 | +US$32.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
499
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.7억
| US$28.8만 | 0.01% |
4,651
-2,635
| -36% | -US$18만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
500
Illumina
ILMN
US$322억
| US$28.7만 | 0.01% |
+1,545
| 신규 | +US$30.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.