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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4787만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$458억
| US$41만 | 0.01% |
1,425
-184
| -11% | -US$5.85만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
427
Ameriprise Financial
AMP
US$454억
| US$40.6만 | 0.01% |
+1,611
| 신규 | +US$42.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
428
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.4억
| US$40.5만 | 0.01% |
20,644
-26,608
| -56% | -US$57.8만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
429
American International
AIG
US$425억
| US$40.3만 | 0.01% |
+8,494
| 신규 | +US$44.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
430
Intercontinental Exchange
ICE
US$983억
| US$40.2만 | 0.01% |
4,450
+2,028
| +84% | +US$20.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
431
Estee Lauder
EL
US$409억
| US$40.1만 | 0.01% |
1,856
+1,014
| +120% | +US$25.9만 |
2022 Q2
1분기
|
|
432
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$40.1만 | 0.01% |
3,600
+509
| +16% | +US$6.27만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
433
Capital One
COF
US$1180억
| US$40만 | 0.01% |
+4,330
| 신규 | +US$46.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
434
Corning
GLW
US$954억
| US$40만 | 0.01% |
+13,769
| 신규 | +US$46.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
435
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$39.9만 | 0.01% |
21,102
-22,251
| -51% | -US$47.2만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
436
MSCI
MSCI
US$476억
| US$39.2만 | 0.01% |
+930
| 신규 | +US$42.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
437
Ross Stores
ROST
US$764억
| US$39.2만 | 0.01% |
+4,649
| 신규 | +US$39.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
438
Devon Energy
DVN
US$494억
| US$39.1만 | 0.01% |
+6,493
| 신규 | +US$40.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
439
Xcel Energy
XEL
US$516억
| US$38.8만 | 0.01% |
+6,061
| 신규 | +US$44.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
440
Paychex
PAYX
US$413억
| US$38.6만 | 0.01% |
+3,441
| 신규 | +US$42.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
441
West Pharmaceutical
WST
US$288억
| US$38.2만 | 0.01% |
+1,555
| 신규 | +US$47.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
442
Ingersoll Rand
IR
US$330억
| US$38.1만 | 0.01% |
+8,793
| 신규 | +US$41.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
443
Kulicke & Soffa
KLIC
US$36.2억
| US$37.8만 | 0.01% |
+9,820
| 신규 | +US$43.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
444
Charter Communications
CHTR
US$150억
| US$37.7만 | 0.01% |
1,242
+684
| +123% | +US$29.3만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
445
Johnson Controls International
JCI
US$855억
| US$37.6만 | 0.01% |
+7,631
| 신규 | +US$40.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
446
ResMed
RMD
US$328억
| US$37.5만 | 0.01% |
+1,718
| 신규 | +US$39.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
447
Centene
CNC
US$344억
| US$37.4만 | 0.01% |
+4,811
| 신규 | +US$43만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
448
Dollar Tree
DLTR
US$262억
| US$37.4만 | 0.01% |
2,748
+1,311
| +91% | +US$20.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
449
Dover
DOV
US$283억
| US$37.4만 | 0.01% |
3,209
+1,429
| +80% | +US$18.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
450
Cummins
CMI
US$620억
| US$37.1만 | 0.01% |
+1,821
| 신규 | +US$38.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.