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RegentAtlantic Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
11.52%
1년 추정 수익률
14.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.78%
1년 예상 수익률
-14.54%
3년 예상 수익률
+23.47%
5년 예상 수익률
+45.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
+US$3.09억
(+10%)
자금 흐름
+US$5.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.09%
보유액
712
신규
36
증가
289
축소
298
청산됨
46
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$8772만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$7906만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$7008만 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$3655만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6783만 |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$807만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$506만 |
| 4 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$469만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$423만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.99% |
| 2 | 정보기술 | 13.24% |
| 3 | 건강관리 | 8.59% |
| 4 | 금융 | 6.84% |
| 5 | 임의소비재 | 5.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.74억 | 11.19% |
1,139,076
+588,822
| +107% | +US$2.15억 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3.09억 | 9.23% |
21,948,372
-93,808
| -0.4% | -US$147만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.34억 | 4% |
966,669
+31,473
| +3% | +US$494만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1.2억 | 3.59% |
1,498,516
+749,451
| +100% | +US$7008만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.16억 | 3.46% |
3,177,386
+1,940,110
| +157% | +US$7906만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.1억 | 3.29% |
2,561,636
-39,755
| -2% | -US$191만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$1.02억 | 3.04% |
1,456,994
+77,899
| +6% | +US$599만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9412만 | 2.82% |
404,124
-10,003
| -2% | -US$264만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$8575만 | 2.56% |
3,872,442
+3,610,767
| +1,380% | +US$8772만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$6375만 | 1.91% |
1,787,892
+856,476
| +92% | +US$3443만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5204만 | 1.56% |
544,108
-4,232
| -0.8% | -US$46.9만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4308만 | 1.29% |
381,195
+75,671
| +25% | +US$956만 |
2014 Q3
32개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3799만 | 1.14% |
106,354
+343
| +0.3% | +US$13.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3742만 | 1.12% |
428,596
+219,736
| +105% | +US$2006만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
15
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$3657만 | 1.09% |
+366,271
| 신규 | +US$3655만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3508만 | 1.05% |
132,250
+12,490
| +10% | +US$349만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3486만 | 1.04% |
213,405
+1,794
| +0.8% | +US$30.4만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3298만 | 0.99% |
752,185
-510
| -0.1% | -US$2.47만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$3076만 | 0.92% |
60,895
-2,249
| -4% | -US$118만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3027만 | 0.91% |
113,359
-727
| -0.6% | -US$20.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2777만 | 0.83% |
760,970
+584,669
| +332% | +US$2374만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2312만 | 0.69% |
534,822
+266,934
| +100% | +US$1169만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2118만 | 0.63% |
41,755
-458
| -1% | -US$25.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$2013만 | 0.6% |
44,315
-726
| -2% | -US$34.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1929만 | 0.58% |
440,788
-9,651
| -2% | -US$46.9만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
RegentAtlantic Capital의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, RegentAtlantic Capital는 US$33.4억 상당의 712개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.3억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
RegentAtlantic Capital는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.61억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 289개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF으로, 366,271주를 보유했으며 가치는 US$3657만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Small-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$6783만 규모 줄였습니다.
- RegentAtlantic Capital의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF으로, US$3657만 상당의 366,271주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 RegentAtlantic Capital로, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- RegentAtlantic Capital의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$6783만예요.
- RegentAtlantic Capital는 2022년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RegentAtlantic Capital의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 45%를 차지해요.
- RegentAtlantic Capital는 2022년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- RegentAtlantic Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$33.4억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 RegentAtlantic Capital의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.