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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,8 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,01 % |
1.425
-184
| -11 % | -58.494 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
427
Ameriprise Financial
AMP
42,6 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,01 % |
+1.611
| Neu | +423.879 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
428
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,25 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,01 % |
20.644
-26.608
| -56 % | -578.397 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
429
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,01 % |
+8.494
| Neu | +446.171 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
430
Intercontinental Exchange
ICE
94,7 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,01 % |
4.450
+2.028
| +84 % | +203.341 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
431
Estee Lauder
EL
39,5 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,01 % |
1.856
+1.014
| +120 % | +258.871 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
432
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,3 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,01 % |
3.600
+509
| +16 % | +62.693 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
433
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,01 % |
+4.330
| Neu | +461.056 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
434
Corning
GLW
105 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,01 % |
+13.769
| Neu | +466.295 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
435
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,9 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,01 % |
21.102
-22.251
| -51 % | -472.500 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
436
MSCI
MSCI
45,3 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,01 % |
+930
| Neu | +425.719 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
437
Ross Stores
ROST
73,4 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,01 % |
+4.649
| Neu | +394.612 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
438
Devon Energy
DVN
57,3 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,01 % |
+6.493
| Neu | +403.415 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
439
Xcel Energy
XEL
50,2 Mrd. $
| 388.000 $ | 0,01 % |
+6.061
| Neu | +441.229 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
440
Paychex
PAYX
40,2 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,01 % |
+3.441
| Neu | +426.439 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
441
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,01 % |
+1.555
| Neu | +473.713 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
442
Ingersoll Rand
IR
31 Mrd. $
| 381.000 $ | 0,01 % |
+8.793
| Neu | +414.113 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
443
Kulicke & Soffa
KLIC
3,86 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,01 % |
+9.820
| Neu | +434.570 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
444
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 377.000 $ | 0,01 % |
1.242
+684
| +123 % | +292.608 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
445
Johnson Controls International
JCI
90 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,01 % |
+7.631
| Neu | +404.613 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
446
ResMed
RMD
32,8 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,01 % |
+1.718
| Neu | +391.032 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
447
Centene
CNC
33,8 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,01 % |
+4.811
| Neu | +429.942 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
448
Dollar Tree
DLTR
25 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,01 % |
2.748
+1.311
| +91 % | +204.001 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
449
Dover
DOV
27,8 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,01 % |
3.209
+1.429
| +80 % | +182.381 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
450
Cummins
CMI
69 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,01 % |
+1.821
| Neu | +387.428 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .