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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Sherwin-Williams
SHW
79,7 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,01 % |
2.503
+1.338
| +115 % | +316.970 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
377
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
240 Mio. $
| 509.000 $ | 0,01 % |
4.167
-2.246
| -35 % | -305.456 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
378
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,01 % |
2.863
+1.159
| +68 % | +229.050 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
379
Equinix
EQIX
103 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,01 % |
884
+575
| +186 % | +375.667 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
380
Public Storage
PSA
59,2 Mrd. $
| 502.000 $ | 0,01 % |
1.715
+987
| +136 % | +321.051 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
381
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,01 % |
+2.705
| Neu | +538.874 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
382
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
14,1 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,01 % |
21.539
-3.655
| -15 % | -91.776 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
383
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,01 % |
+1.863
| Neu | +473.737 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
384
M&T Bank
MTB
32,2 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,01 % |
+2.794
| Neu | +494.415 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
385
Occidental Petroleum
OXY
63 Mrd. $
| 488.000 $ | 0,01 % |
+7.943
| Neu | +508.407 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
386
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
394 Mio. $
| 485.000 $ | 0,01 % |
13.496
+2.974
| +28 % | +121.554 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
387
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,41 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,01 % |
+10.568
| Neu | +522.487 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
388
Sysco
SYY
40,6 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,01 % |
6.842
+2.864
| +72 % | +238.527 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
389
Ameren
AEE
30,5 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,01 % |
+5.971
| Neu | +545.069 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
390
Ford
F
49,4 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,01 % |
42.936
+26.464
| +161 % | +370.356 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
391
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,01 % |
9.910
+2.195
| +28 % | +118.066 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
392
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,01 % |
3.769
+2.000
| +113 % | +282.075 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
393
Autodesk
ADSK
50,5 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,01 % |
+2.541
| Neu | +513.464 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
394
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,35 Mrd. $
| 471.000 $ | 0,01 % |
7.991
+150
| +2 % | +9.380 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
395
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,82 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,01 % |
10.991
-1.951
| -15 % | -92.460 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
396
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,01 % |
5.811
+3.370
| +138 % | +302.855 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
397
Motorola Solutions
MSI
81,4 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,01 % |
+2.095
| Neu | +494.419 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
398
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,21 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,01 % |
9.923
+2.119
| +27 % | +111.648 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
399
Lam Research
LRCX
318 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,01 % |
12.780
+7.050
| +123 % | +313.858 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
400
Colgate-Palmolive
CL
73,1 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,01 % |
6.614
+3.665
| +124 % | +287.376 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .