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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,02 % |
10.603
-17.259
| -62 % | -1,02 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
352
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,03 Mrd. $
| 569.000 $ | 0,02 % |
17.487
+3.444
| +25 % | +124.745 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
353
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,02 % |
33.852
+20.724
| +158 % | +376.344 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
354
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,02 Mrd. $
| 565.000 $ | 0,02 % |
16.119
+7.762
| +93 % | +304.747 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
355
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,02 % |
25.327
-61.146
| -71 % | -1,5 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
356
L3Harris
LHX
50,6 Mrd. $
| 562.000 $ | 0,02 % |
2.705
+1.152
| +74 % | +265.646 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
357
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,02 % |
5.624
+2.348
| +72 % | +239.748 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
358
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
259 Mio. $
| 546.000 $ | 0,02 % |
15.870
+4.659
| +42 % | +162.478 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
359
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
| 544.000 $ | 0,02 % |
+16.957
| Neu | +622.354 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
360
Annaly Capital Management
NLY
14,9 Mrd. $
| 542.000 $ | 0,02 % |
+31.541
| Neu | +794.780 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
361
Corteva
CTVA
8,08 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,02 % |
+9.469
| Neu | +551.849 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
362
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 540.000 $ | 0,02 % |
5.323
+3.318
| +165 % | +411.508 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
363
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
698 Mio. $
| 535.000 $ | 0,01 % |
20.323
+7.889
| +63 % | +233.783 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
364
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 531.000 $ | 0,01 % |
8.456
+3.252
| +62 % | +228.260 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
365
Biogen
BIIB
37,7 Mrd. $
| 529.000 $ | 0,01 % |
+1.983
| Neu | +421.150 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
366
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
443 Mio. $
| 529.000 $ | 0,01 % |
+19.790
| Neu | +528.344 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
367
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9,02 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,01 % |
+24.740
| Neu | +589.678 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
368
Freeport-McMoran
FCX
89,5 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,01 % |
+19.077
| Neu | +558.372 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
369
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,9 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,01 % |
13.468
+3.885
| +41 % | +164.776 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
370
KLA
KLAC
197 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,01 % |
17.140
+8.740
| +104 % | +302.717 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
371
Allstate
ALL
62,8 Mrd. $
| 517.000 $ | 0,01 % |
4.151
+2.453
| +144 % | +304.780 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
372
Archer Daniels Midland
ADM
33,2 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,01 % |
+6.395
| Neu | +526.477 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
373
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,01 % |
+3.670
| Neu | +560.600 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
374
SLB Ltd
SLB
74,4 Mrd. $
| 514.000 $ | 0,01 % |
+14.336
| Neu | +519.842 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
375
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,06 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,01 % |
7.702
+405
| +6 % | +29.098 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .