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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
| 769.000 $ | 0,02 % |
17.669
+11.495
| +186 % | +553.076 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
302
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 763.000 $ | 0,02 % |
4.649
+2.437
| +110 % | +445.177 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
303
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
359 Mio. $
| 753.000 $ | 0,02 % |
+42.068
| Neu | +800.377 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
304
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 752.000 $ | 0,02 % |
1.367
+578
| +73 % | +378.344 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
305
EOG Resources
EOG
86,8 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,02 % |
6.632
+4.493
| +210 % | +504.226 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
306
Aon
AON
68,2 Mrd. $
| 739.000 $ | 0,02 % |
2.759
+1.989
| +258 % | +562.252 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
307
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,69 Mrd. $
| 732.000 $ | 0,02 % |
8.142
-489
| -6 % | -48.677 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
308
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,8 Mrd. $
| 729.000 $ | 0,02 % |
12.596
+8.710
| +224 % | +555.789 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
309
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
| 725.000 $ | 0,02 % |
7.802
+5.226
| +203 % | +561.261 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
310
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,3 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,02 % |
21.591
-59.651
| -73 % | -2,13 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
311
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 722.000 $ | 0,02 % |
11.816
+4.085
| +53 % | +299.070 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
312
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 719.000 $ | 0,02 % |
17.255
+11.012
| +176 % | +544.041 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
313
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 713.000 $ | 0,02 % |
8.045
-969
| -11 % | -92.623 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
314
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,78 Mrd. $
| 713.000 $ | 0,02 % |
11.819
+7.526
| +175 % | +496.851 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
315
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
70,8 Mrd. $
| 708.000 $ | 0,02 % |
+4.135
| Neu | +733.998 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
316
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
737 Mio. $
| 707.000 $ | 0,02 % |
14.380
-106
| -0,7 % | -5.752 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
317
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 705.000 $ | 0,02 % |
3.320
+2.141
| +182 % | +483.805 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
318
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,62 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,02 % |
+19.760
| Neu | +795.690 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
319
Constellation Brands
STZ
22,9 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,02 % |
3.052
+1.919
| +169 % | +467.684 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
320
AT&T
T
144 Mrd. $
| 699.000 $ | 0,02 % |
45.525
+27.281
| +150 % | +496.364 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
321
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,29 Mrd. $
| 696.000 $ | 0,02 % |
14.660
+700
| +5 % | +38.533 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
322
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 695.000 $ | 0,02 % |
+31.952
| Neu | +736.123 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
323
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,19 Mrd. $
| 694.000 $ | 0,02 % |
+20.395
| Neu | +733.035 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
324
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
| 662.000 $ | 0,02 % |
6.660
+3.961
| +147 % | +370.801 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
ATVI
325
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 660.000 $ | 0,02 % |
8.878
+4.673
| +111 % | +365.895 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .