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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4787만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Truist Financial
TFC
US$603억
| US$76.9만 | 0.02% |
17,669
+11,495
| +186% | +US$55.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
302
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$76.3만 | 0.02% |
4,649
+2,437
| +110% | +US$44.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
303
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.52억
| US$75.3만 | 0.02% |
+42,068
| 신규 | +US$80만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
304
Blackrock
BLK
US$1887억
| US$75.2만 | 0.02% |
1,367
+578
| +73% | +US$37.8만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
305
EOG Resources
EOG
US$786억
| US$74.1만 | 0.02% |
6,632
+4,493
| +210% | +US$50.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
306
Aon
AON
US$712억
| US$73.9만 | 0.02% |
2,759
+1,989
| +258% | +US$56.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
307
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1억
| US$73.2만 | 0.02% |
8,142
-489
| -6% | -US$4.87만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
308
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$28.4억
| US$72.9만 | 0.02% |
12,596
+8,710
| +224% | +US$55.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
309
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$72.5만 | 0.02% |
7,802
+5,226
| +203% | +US$56.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
310
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.4억
| US$72.3만 | 0.02% |
21,591
-59,651
| -73% | -US$213만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
311
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$72.2만 | 0.02% |
11,816
+4,085
| +53% | +US$29.9만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
312
Citigroup
C
US$2024억
| US$71.9만 | 0.02% |
17,255
+11,012
| +176% | +US$54.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
313
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.6억
| US$71.3만 | 0.02% |
8,045
-969
| -11% | -US$9.26만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
314
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2억
| US$71.3만 | 0.02% |
11,819
+7,526
| +175% | +US$49.7만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
315
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$720억
| US$70.8만 | 0.02% |
+4,135
| 신규 | +US$73.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
316
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
US$7.32억
| US$70.7만 | 0.02% |
14,380
-106
| -0.7% | -US$5.75천 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
317
General Dynamics
GD
US$978억
| US$70.5만 | 0.02% |
3,320
+2,141
| +182% | +US$48.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
318
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78억
| US$70.1만 | 0.02% |
+19,760
| 신규 | +US$79.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
319
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$70.1만 | 0.02% |
3,052
+1,919
| +169% | +US$46.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
320
AT&T
T
US$1478억
| US$69.9만 | 0.02% |
45,525
+27,281
| +150% | +US$49.6만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
321
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43.1억
| US$69.6만 | 0.02% |
14,660
+700
| +5% | +US$3.85만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
322
Monster Beverage
MNST
US$888억
| US$69.5만 | 0.02% |
+31,952
| 신규 | +US$73.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
323
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22억
| US$69.4만 | 0.02% |
+20,395
| 신규 | +US$73.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
324
Marathon Petroleum
MPC
US$1062억
| US$66.2만 | 0.02% |
6,660
+3,961
| +147% | +US$37.1만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
ATVI
325
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$66만 | 0.02% |
8,878
+4,673
| +111% | +US$36.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.