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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4787만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$106만 | 0.03% |
+7,150
| 신규 | +US$120만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
252
Adobe
ADBE
US$946억
| US$105만 | 0.03% |
3,806
+2,151
| +130% | +US$81.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
253
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$105만 | 0.03% |
+27,034
| 신규 | +US$108만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
254
Cigna
CI
US$783억
| US$104만 | 0.03% |
3,751
+2,718
| +263% | +US$76.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
255
IBM
IBM
US$2336억
| US$104만 | 0.03% |
8,749
+5,148
| +143% | +US$67.6만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
256
Stryker
SYK
US$1179억
| US$101만 | 0.03% |
5,008
+3,083
| +160% | +US$64.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
257
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$5.18억
| US$101만 | 0.03% |
+35,263
| 신규 | +US$115만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
258
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.3억
| US$101만 | 0.03% |
27,933
-4,445
| -14% | -US$18.6만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
259
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$100만 | 0.03% |
4,446
+2,193
| +97% | +US$53.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
260
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$100만 | 0.03% |
6,706
+3,138
| +88% | +US$50.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
261
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5억
| US$100만 | 0.03% |
26,540
+7,316
| +38% | +US$30.1만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
262
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.67억
| US$98.9만 | 0.03% |
17,808
+17
| +0.1% | +US$1.03천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
263
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.5억
| US$98.5만 | 0.03% |
+13,157
| 신규 | +US$109만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
264
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8억
| US$98.3만 | 0.03% |
28,291
+19,479
| +221% | +US$72.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
265
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
US$6657만
| US$98.2만 | 0.03% |
31,382
-3,240
| -9% | -US$11.3만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
266
Altria Group
MO
US$1308억
| US$97.9만 | 0.03% |
24,242
+11,974
| +98% | +US$52.2만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
267
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$97.7만 | 0.03% |
15,829
+11,342
| +253% | +US$71.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
268
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$96.8만 | 0.03% |
3,306
+2,341
| +243% | +US$75.8만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
269
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.7억
| US$96.1만 | 0.03% |
21,554
+11,955
| +125% | +US$58.3만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
270
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$95.7만 | 0.03% |
+37,146
| 신규 | +US$106만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
271
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$95.6만 | 0.03% |
32,605
+13,216
| +68% | +US$49.4만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
272
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31.4억
| US$95.4만 | 0.03% |
15,795
-2,649
| -14% | -US$18.3만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
273
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$95.2만 | 0.03% |
14,475
+11,600
| +403% | +US$87.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
274
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$94.6만 | 0.03% |
20,190
-6,405
| -24% | -US$29.9만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
275
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$94.4만 | 0.03% |
+4,502
| 신규 | +US$108만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.