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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
NXP Semiconductors
NXPI
64,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
+7.150
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
252
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
3.806
+2.151
| +130 % | +813.888 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
253
Boston Scientific
BSX
63,8 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
+27.034
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
254
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
3.751
+2.718
| +263 % | +764.866 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
255
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
8.749
+5.148
| +143 % | +675.595 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
256
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
5.008
+3.083
| +160 % | +648.500 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
257
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
516 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
+35.263
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
258
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,48 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
27.933
-4.445
| -14 % | -186.189 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
259
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
4.446
+2.193
| +97 % | +531.575 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
260
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
6.706
+3.138
| +88 % | +508.357 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
261
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 999.000 $ | 0,03 % |
26.540
+7.316
| +38 % | +301.183 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
262
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
674 Mio. $
| 989.000 $ | 0,03 % |
17.808
+17
| +0,1 % | +1.032 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
263
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,16 Mrd. $
| 985.000 $ | 0,03 % |
+13.157
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
264
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
791 Mio. $
| 983.000 $ | 0,03 % |
28.291
+19.479
| +221 % | +725.154 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
265
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
66,9 Mio. $
| 982.000 $ | 0,03 % |
31.382
-3.240
| -9 % | -112.826 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
266
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 979.000 $ | 0,03 % |
24.242
+11.974
| +98 % | +522.330 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
267
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 977.000 $ | 0,03 % |
15.829
+11.342
| +253 % | +715.211 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
268
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 968.000 $ | 0,03 % |
3.306
+2.341
| +243 % | +758.445 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
269
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
374 Mio. $
| 961.000 $ | 0,03 % |
21.554
+11.955
| +125 % | +582.653 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
270
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,4 Mrd. $
| 957.000 $ | 0,03 % |
+37.146
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
271
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
| 956.000 $ | 0,03 % |
32.605
+13.216
| +68 % | +494.132 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
272
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,1 Mrd. $
| 954.000 $ | 0,03 % |
15.795
-2.649
| -14 % | -183.277 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
273
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 952.000 $ | 0,03 % |
14.475
+11.600
| +403 % | +871.601 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
274
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 946.000 $ | 0,03 % |
20.190
-6.405
| -24 % | -298.657 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
275
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
| 944.000 $ | 0,03 % |
+4.502
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .