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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
21.645
+4.761
| +28 % | +409.768 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
202
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,05 % |
5.002
+3.524
| +238 % | +1,21 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
203
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
42.065
+24.496
| +139 % | +1,09 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
204
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,39 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,04 % |
66.541
+31.901
| +92 % | +888.985 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
205
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,69 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,04 % |
49.794
-2.091
| -4 % | -75.540 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
206
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,04 % |
12.714
+4.880
| +62 % | +660.615 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
207
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,04 % |
14.913
+275
| +2 % | +29.251 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
208
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,04 % |
42.284
-356
| -0,8 % | -13.270 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
209
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,66 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,04 % |
41.683
+21.393
| +105 % | +858.574 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
210
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,04 % |
64.000
+44.620
| +230 % | +991.131 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
211
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,04 % |
48.572
+24.688
| +103 % | +839.651 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
212
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
32.367
-33.037
| -51 % | -1,69 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
213
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
17.539
+12.105
| +223 % | +1,03 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
214
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,04 % |
28.642
+24.807
| +647 % | +1,39 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
215
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,04 % |
10.736
+7.956
| +286 % | +1,12 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
216
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
54.742
-30.542
| -36 % | -897.009 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
217
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
+11.271
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
218
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
5.925
+2.791
| +89 % | +658.474 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
219
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,89 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
32.717
+2.622
| +9 % | +119.393 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
220
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
8.755
+3.218
| +58 % | +537.831 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
221
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
23.662
+11.628
| +97 % | +722.244 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
222
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
8.971
+5.644
| +170 % | +957.027 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
223
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
52.354
+8.479
| +19 % | +236.698 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
224
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
14.899
+10.831
| +266 % | +960.418 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
225
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
6.738
+5.326
| +377 % | +1,14 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .