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55I LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3579 M
Rotación
47.28%
Rendimiento estimado a 1 año
17.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.78 M
(+0.16%)
Flujo de capital
+USD 289 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.14%
Posición
734
Nuevas
193
Aumentadas
300
Reducidas
86
Cerradas
154
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 102 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 61.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 48.3 M |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 46 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 39.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 49.8 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 47.9 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 19.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 15.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.4% |
| 2 | Tecnología | 2.7% |
| 3 | Salud | 1.74% |
| 4 | Finanzas | 1.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.5 mil M
| USD 1.7 M | 0.05% |
21,645
+4,761
| +28% | +USD 410 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
202
Deere & Co
DE
USD 187 mil M
| USD 1.67 M | 0.05% |
5,002
+3,524
| +238% | +USD 1.21 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
203
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 1.6 M | 0.04% |
42,065
+24,496
| +139% | +USD 1.09 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
204
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1443 M
| USD 1.59 M | 0.04% |
66,541
+31,901
| +92% | +USD 889 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
205
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1613 M
| USD 1.56 M | 0.04% |
49,794
-2,091
| -4% | -USD 75.5 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
206
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.9 mil M
| USD 1.55 M | 0.04% |
12,714
+4,880
| +62% | +USD 661 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
207
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.7 mil M
| USD 1.52 M | 0.04% |
14,913
+275
| +2% | +USD 29.3 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
208
United Bankshares
UBSI
USD 6483 M
| USD 1.51 M | 0.04% |
42,284
-356
| -0.8% | -USD 13.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
209
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3674 M
| USD 1.51 M | 0.04% |
41,683
+21,393
| +105% | +USD 859 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
210
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 1.51 M | 0.04% |
64,000
+44,620
| +230% | +USD 991 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
211
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7578 M
| USD 1.49 M | 0.04% |
48,572
+24,688
| +103% | +USD 840 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
212
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 1.48 M | 0.04% |
32,367
-33,037
| -51% | -USD 1.69 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
213
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 1.48 M | 0.04% |
17,539
+12,105
| +223% | +USD 1.03 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
214
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1338 M
| USD 1.45 M | 0.04% |
28,642
+24,807
| +647% | +USD 1.39 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
215
T-Mobile US
TMUS
USD 182 mil M
| USD 1.44 M | 0.04% |
10,736
+7,956
| +286% | +USD 1.12 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
216
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3740 M
| USD 1.43 M | 0.04% |
54,742
-30,542
| -36% | -USD 897 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
217
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 1.41 M | 0.04% |
+11,271
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
218
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 1.34 M | 0.04% |
5,925
+2,791
| +89% | +USD 658 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
219
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 9242 M
| USD 1.32 M | 0.04% |
32,717
+2,622
| +9% | +USD 119 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
220
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 1.3 M | 0.04% |
8,755
+3,218
| +58% | +USD 538 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
221
Mondelez International
MDLZ
USD 84.4 mil M
| USD 1.3 M | 0.04% |
23,662
+11,628
| +97% | +USD 722 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
222
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 1.29 M | 0.04% |
8,971
+5,644
| +170% | +USD 957 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
223
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1922 M
| USD 1.29 M | 0.04% |
52,354
+8,479
| +19% | +USD 237 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
224
PayPal
PYPL
USD 49.4 mil M
| USD 1.28 M | 0.04% |
14,899
+10,831
| +266% | +USD 960 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
225
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 1.26 M | 0.04% |
6,738
+5,326
| +377% | +USD 1.14 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de 55I LLC en T3 2022
Al cierre de T3 2022, 55I LLC mantenía 734 posiciones por un valor de USD 3579 M, un aumento de 0.16% frente a los USD 3573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
55I LLC destinó USD 289 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 193 nuevas posiciones y aumentó 300 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones con un valor de USD 13.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 49.8 M.
- La mayor compra de 55I LLC en T3 2022 fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- 55I LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 102 M.
- La mayor reducción de 55I LLC durante T3 2022 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 49.8 M.
- 55I LLC cerró por completo su posición en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de 55I LLC representan 46% de su cartera de USD 3579 M en T3 2022.
- 55I LLC abrió 193 posiciones nuevas y cerró 154 en T3 2022.
- El valor de la cartera de 55I LLC aumentó 0.16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3579 M.
Según el Informe 13F de 55I LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.