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55I LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3579 M
Rotación
47.28%
Rendimiento estimado a 1 año
17.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.78 M
(+0.16%)
Flujo de capital
+USD 289 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.14%
Posición
734
Nuevas
193
Aumentadas
300
Reducidas
86
Cerradas
154
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 102 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 61.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 48.3 M |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 46 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 39.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 49.8 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 47.9 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 19.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 15.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.4% |
| 2 | Tecnología | 2.7% |
| 3 | Salud | 1.74% |
| 4 | Finanzas | 1.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 2.2 M | 0.06% |
22,732
+10,097
| +80% | +USD 1.08 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
177
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 2.15 M | 0.06% |
95,919
-286,466
| -75% | -USD 7.08 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
178
Cisco
CSCO
USD 398 mil M
| USD 2.13 M | 0.06% |
53,174
+37,929
| +249% | +USD 1.68 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
179
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7739 M
| USD 2.1 M | 0.06% |
25,522
-537,852
| -95% | -USD 49.8 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
180
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2133 M
| USD 2.04 M | 0.06% |
102,979
+1,745
| +2% | +USD 36.2 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
181
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9758 M
| USD 2.03 M | 0.06% |
57,987
+4,613
| +9% | +USD 178 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 2.03 M | 0.06% |
43,116
+14,948
| +53% | +USD 781 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
183
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7684 M
| USD 2.02 M | 0.06% |
67,651
-171,681
| -72% | -USD 5.47 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
184
Broadcom
AVGO
USD 1.67 B
| USD 2.01 M | 0.06% |
45,250
+26,180
| +137% | +USD 1.34 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
185
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 1.98 M | 0.06% |
24,241
+14,273
| +143% | +USD 1.29 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
186
Honeywell
HON
USD 71.9 mil M
| USD 1.96 M | 0.05% |
12,454
+7,460
| +149% | +USD 1.3 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
187
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 1.95 M | 0.05% |
15,120
+5,154
| +52% | +USD 745 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
188
Philip Morris
PM
USD 303 mil M
| USD 1.94 M | 0.05% |
23,405
+8,800
| +60% | +USD 839 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
189
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 1.94 M | 0.05% |
4,817
+3,214
| +200% | +USD 1.42 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
190
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1630 M
| USD 1.93 M | 0.05% |
50,182
+13,029
| +35% | +USD 556 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
191
CVS Health
CVS
USD 113 mil M
| USD 1.92 M | 0.05% |
20,184
+15,756
| +356% | +USD 1.56 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
192
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 1.87 M | 0.05% |
7,251
+3,294
| +83% | +USD 952 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
193
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5689 M
| USD 1.86 M | 0.05% |
43,789
+7,977
| +22% | +USD 394 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
194
Morgan Stanley
MS
USD 295 mil M
| USD 1.82 M | 0.05% |
23,016
+17,443
| +313% | +USD 1.47 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
195
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
USD 2079 M
| USD 1.78 M | 0.05% |
26,319
-3,379
| -11% | -USD 253 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
196
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 1.77 M | 0.05% |
8,564
-2,295
| -21% | -USD 528 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
197
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.77 M | 0.05% |
24,672
+17,051
| +224% | +USD 1.18 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
198
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8522 M
| USD 1.74 M | 0.05% |
51,138
-12,246
| -19% | -USD 460 k |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
199
Intuit
INTU
USD 90.1 mil M
| USD 1.74 M | 0.05% |
4,479
+2,915
| +186% | +USD 1.26 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
200
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6379 M
| USD 1.72 M | 0.05% |
31,206
+8,614
| +38% | +USD 522 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de 55I LLC en T3 2022
Al cierre de T3 2022, 55I LLC mantenía 734 posiciones por un valor de USD 3579 M, un aumento de 0.16% frente a los USD 3573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
55I LLC destinó USD 289 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 193 nuevas posiciones y aumentó 300 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones con un valor de USD 13.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 49.8 M.
- La mayor compra de 55I LLC en T3 2022 fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- 55I LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 102 M.
- La mayor reducción de 55I LLC durante T3 2022 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 49.8 M.
- 55I LLC cerró por completo su posición en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de 55I LLC representan 46% de su cartera de USD 3579 M en T3 2022.
- 55I LLC abrió 193 posiciones nuevas y cerró 154 en T3 2022.
- El valor de la cartera de 55I LLC aumentó 0.16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3579 M.
Según el Informe 13F de 55I LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.