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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4786만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Abbott
ABT
US$1776억
| US$220만 | 0.06% |
22,732
+10,097
| +80% | +US$108만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
177
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$124억
| US$215만 | 0.06% |
95,919
-286,466
| -75% | -US$708만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
178
Cisco
CSCO
US$4348억
| US$213만 | 0.06% |
53,174
+37,929
| +249% | +US$168만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
179
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.8억
| US$210만 | 0.06% |
25,522
-537,852
| -95% | -US$4977만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
180
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.3억
| US$204만 | 0.06% |
102,979
+1,745
| +2% | +US$3.62만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
181
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$94.6억
| US$203만 | 0.06% |
57,987
+4,613
| +9% | +US$17.8만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$203만 | 0.06% |
43,116
+14,948
| +53% | +US$78.1만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
183
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.9억
| US$202만 | 0.06% |
67,651
-171,681
| -72% | -US$547만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
184
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$201만 | 0.06% |
45,250
+26,180
| +137% | +US$134만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
185
RTX Corp
RTX
US$2643억
| US$198만 | 0.06% |
24,241
+14,273
| +143% | +US$129만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
186
Honeywell
HON
US$695억
| US$196만 | 0.05% |
12,454
+7,460
| +149% | +US$130만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
187
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$195만 | 0.05% |
15,120
+5,154
| +52% | +US$74.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
188
Philip Morris
PM
US$3158억
| US$194만 | 0.05% |
23,405
+8,800
| +60% | +US$83.9만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
189
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$194만 | 0.05% |
4,817
+3,214
| +200% | +US$142만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
190
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.7억
| US$193만 | 0.05% |
50,182
+13,029
| +35% | +US$55.6만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
191
CVS Health
CVS
US$1150억
| US$192만 | 0.05% |
20,184
+15,756
| +356% | +US$156만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
192
Accenture
ACN
US$1489억
| US$187만 | 0.05% |
7,251
+3,294
| +83% | +US$95.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
193
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55억
| US$186만 | 0.05% |
43,789
+7,977
| +22% | +US$39.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
194
Morgan Stanley
MS
US$2976억
| US$182만 | 0.05% |
23,016
+17,443
| +313% | +US$147만 |
2022 Q2
1분기
|
|
195
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
US$21.1억
| US$178만 | 0.05% |
26,319
-3,379
| -11% | -US$25.3만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
196
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$177만 | 0.05% |
8,564
-2,295
| -21% | -US$52.8만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
197
Charles Schwab
SCHW
US$1535억
| US$177만 | 0.05% |
24,672
+17,051
| +224% | +US$118만 |
2022 Q2
1분기
|
|
198
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.7억
| US$174만 | 0.05% |
51,138
-12,246
| -19% | -US$46만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
199
Intuit
INTU
US$877억
| US$174만 | 0.05% |
4,479
+2,915
| +186% | +US$126만 |
2022 Q2
1분기
|
|
200
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.6억
| US$172만 | 0.05% |
31,206
+8,614
| +38% | +US$52.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.