で公開中です！
詳しく見る
55I LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.8億
売買回転率
47.28%
推定1年リターン
17.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.35%
1年予想リターン
-17.97%
3年間の予想リターン
+10.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.8億
運用資産残高の伸び率
+$578万
(+0.16%)
資金フロー
+$2.89億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.14%
保有額
734
新規
193
買い増し
300
減少
86
解消
154
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.02億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$6111万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4825万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$4597万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$3970万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4977万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$4787万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$2371万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1941万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1581万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.4% |
| 2 | 情報技術 | 2.7% |
| 3 | ヘルスケア | 1.74% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Abbott
ABT
$1893億
| $220万 | 0.06% |
22,732
+10,097
| +80% | +$108万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
177
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $215万 | 0.06% |
95,919
-286,466
| -75% | -$708万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
178
Cisco
CSCO
$3973億
| $213万 | 0.06% |
53,174
+37,929
| +249% | +$168万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
179
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77.8億
| $210万 | 0.06% |
25,522
-537,852
| -95% | -$4977万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
180
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$21.4億
| $204万 | 0.06% |
102,979
+1,745
| +2% | +$3.62万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
181
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$98.2億
| $203万 | 0.06% |
57,987
+4,613
| +9% | +$17.8万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1088億
| $203万 | 0.06% |
43,116
+14,948
| +53% | +$78.1万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
183
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$77.2億
| $202万 | 0.06% |
67,651
-171,681
| -72% | -$547万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
184
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $201万 | 0.06% |
45,250
+26,180
| +137% | +$134万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
185
RTX Corp
RTX
$2716億
| $198万 | 0.06% |
24,241
+14,273
| +143% | +$129万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
186
Honeywell
HON
$721億
| $196万 | 0.05% |
12,454
+7,460
| +149% | +$130万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
187
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$142億
| $195万 | 0.05% |
15,120
+5,154
| +52% | +$74.5万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
188
Philip Morris
PM
$3060億
| $194万 | 0.05% |
23,405
+8,800
| +60% | +$83.9万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
189
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$267億
| $194万 | 0.05% |
4,817
+3,214
| +200% | +$142万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
190
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.4億
| $193万 | 0.05% |
50,182
+13,029
| +35% | +$55.6万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
191
CVS Health
CVS
$1145億
| $192万 | 0.05% |
20,184
+15,756
| +356% | +$156万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
192
Accenture
ACN
$1498億
| $187万 | 0.05% |
7,251
+3,294
| +83% | +$95.2万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
193
iShares MSCI China ETF
MCHI
$56.9億
| $186万 | 0.05% |
43,789
+7,977
| +22% | +$39.4万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
194
Morgan Stanley
MS
$2979億
| $182万 | 0.05% |
23,016
+17,443
| +313% | +$147万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
195
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
$20.9億
| $178万 | 0.05% |
26,319
-3,379
| -11% | -$25.3万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
196
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $177万 | 0.05% |
8,564
-2,295
| -21% | -$52.8万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
197
Charles Schwab
SCHW
$1601億
| $177万 | 0.05% |
24,672
+17,051
| +224% | +$118万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
198
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$85.4億
| $174万 | 0.05% |
51,138
-12,246
| -19% | -$46万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
199
Intuit
INTU
$916億
| $174万 | 0.05% |
4,479
+2,915
| +186% | +$126万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
200
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$64.1億
| $172万 | 0.05% |
31,206
+8,614
| +38% | +$52.2万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
APA
55I LLCの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、55I LLCは734銘柄を保有し、保有額は$35.8億でした。前四半期の$35.7億から0.16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
55I LLCは2022年第3四半期に純新規資金として$2.89億を投じ、新たに193銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち300銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、保有株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を売却しました。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
- 55I LLCは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.02億でした。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を減らしました。
- 55I LLCは2022年第3四半期にGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2022年第3四半期時点で、55I LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$35.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- 55I LLCは2022年第3四半期に新たに193件のポジションを取り、154件のポジションを解消しました。
- 55I LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.16%増加し、$35.8億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分の55I LLCの 13F報告書 に基づいています。