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55I LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.8億
売買回転率
47.28%
推定1年リターン
17.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.35%
1年予想リターン
-17.97%
3年間の予想リターン
+10.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.8億
運用資産残高の伸び率
+$578万
(+0.16%)
資金フロー
+$2.89億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.14%
保有額
734
新規
193
買い増し
300
減少
86
解消
154
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.02億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$6111万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4825万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$4597万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$3970万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4977万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$4786万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$2371万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1941万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1581万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.4% |
| 2 | 情報技術 | 2.7% |
| 3 | ヘルスケア | 1.74% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.89億 | 10.87% |
1,084,836
+254,639
| +31% | +$1.02億 |
2018 Q4
15四半期
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $3.63億 | 10.14% |
4,570,219
-83,614
| -2% | -$740万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2.74億 | 7.64% |
6,515,857
+1,033,282
| +19% | +$4825万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1.46億 | 4.08% |
3,788,292
-1,122,681
| -23% | -$4786万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1.38億 | 3.86% |
1,904,911
+361,070
| +23% | +$2945万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $7619万 | 2.13% |
1,152,638
+332,617
| +41% | +$2398万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7168万 | 2% |
218,351
+19,263
| +10% | +$704万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $6555万 | 1.83% |
403,362
-32,821
| -8% | -$596万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $6521万 | 1.82% |
3,301,985
+2,106,218
| +176% | +$4597万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $6322万 | 1.77% |
725,027
+629,093
| +656% | +$6111万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $5664万 | 1.58% |
287,041
+95,262
| +50% | +$2089万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
12
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.3億
| $5518万 | 1.54% |
893,425
+2,557
| +0.3% | +$17.6万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $5394万 | 1.51% |
1,064,384
+92,345
| +10% | +$504万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $4708万 | 1.32% |
452,982
+234,163
| +107% | +$2739万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
15
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
$3.94億
| $4607万 | 1.29% |
2,194,807
+304,470
| +16% | +$699万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
$16億
| $4340万 | 1.21% |
1,149,445
+818,967
| +248% | +$3462万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $4294万 | 1.2% |
815,252
+355,568
| +77% | +$2091万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $4022万 | 1.12% |
1,153,058
+1,017,303
| +749% | +$3970万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3435万 | 0.96% |
191,412
+60,628
| +46% | +$1208万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $3406万 | 0.95% |
2,441,416
+1,603,496
| +191% | +$2512万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $3285万 | 0.92% |
1,799,405
-1,173,520
| -39% | -$2371万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3254万 | 0.91% |
235,449
+154,189
| +190% | +$2420万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $3004万 | 0.84% |
699,005
+350,668
| +101% | +$1681万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2986万 | 0.83% |
375,393
+141,227
| +60% | +$1249万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $2912万 | 0.81% |
355,793
-23,647
| -6% | -$219万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
APA
55I LLCの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、55I LLCは734銘柄を保有し、保有額は$35.8億でした。前四半期の$35.7億から0.16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
55I LLCは2022年第3四半期に純新規資金として$2.89億を投じ、新たに193銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち300銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、保有株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を売却しました。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
- 55I LLCは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.02億でした。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を減らしました。
- 55I LLCは2022年第3四半期にGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2022年第3四半期時点で、55I LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$35.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- 55I LLCは2022年第3四半期に新たに193件のポジションを取り、154件のポジションを解消しました。
- 55I LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.16%増加し、$35.8億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分の55I LLCの 13F報告書 に基づいています。