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55I LLC 投資組合持股
AUM
US$35.8億
週轉率
47.28%
1年估算報酬率
17.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.35%
1年估算報酬率
-17.97%
3年估算報酬率
+10.22%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.8億
AUM 成長
+US$578萬
(+0.16%)
資金流向
+US$2.89億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.14%
持股
734
新
193
增持
300
減碼
86
已平倉
154
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825萬 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4786萬 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.4% |
| 2 | 科技 | 2.7% |
| 3 | 醫療保健 | 1.74% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.89億 | 10.87% |
1,084,836
+254,639
| +31% | +US$1.02億 |
2018 Q4
15個季度
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$3.63億 | 10.14% |
4,570,219
-83,614
| -2% | -US$740萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2.74億 | 7.64% |
6,515,857
+1,033,282
| +19% | +US$4825萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1.46億 | 4.08% |
3,788,292
-1,122,681
| -23% | -US$4786萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1.38億 | 3.86% |
1,904,911
+361,070
| +23% | +US$2945萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$7619萬 | 2.13% |
1,152,638
+332,617
| +41% | +US$2398萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7168萬 | 2% |
218,351
+19,263
| +10% | +US$704萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$6555萬 | 1.83% |
403,362
-32,821
| -8% | -US$596萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$6521萬 | 1.82% |
3,301,985
+2,106,218
| +176% | +US$4597萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$6322萬 | 1.77% |
725,027
+629,093
| +656% | +US$6111萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$5664萬 | 1.58% |
287,041
+95,262
| +50% | +US$2089萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
12
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3億
| US$5518萬 | 1.54% |
893,425
+2,557
| +0.3% | +US$17.6萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8億
| US$5394萬 | 1.51% |
1,064,384
+92,345
| +10% | +US$504萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$4708萬 | 1.32% |
452,982
+234,163
| +107% | +US$2739萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
15
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.94億
| US$4607萬 | 1.29% |
2,194,807
+304,470
| +16% | +US$699萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
US$16億
| US$4340萬 | 1.21% |
1,149,445
+818,967
| +248% | +US$3462萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$4294萬 | 1.2% |
815,252
+355,568
| +77% | +US$2091萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$4022萬 | 1.12% |
1,153,058
+1,017,303
| +749% | +US$3970萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3435萬 | 0.96% |
191,412
+60,628
| +46% | +US$1208萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$3406萬 | 0.95% |
2,441,416
+1,603,496
| +191% | +US$2512萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$3285萬 | 0.92% |
1,799,405
-1,173,520
| -39% | -US$2371萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3254萬 | 0.91% |
235,449
+154,189
| +190% | +US$2420萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3004萬 | 0.84% |
699,005
+350,668
| +101% | +US$1681萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2986萬 | 0.83% |
375,393
+141,227
| +60% | +US$1249萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$2912萬 | 0.81% |
355,793
-23,647
| -6% | -US$219萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
相似基金
APA
55I LLC的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，55I LLC持有734個部位，價值US$35.8億，較前一季的US$35.7億增加0.16%。 其前十大持股占投資組合的46%。
55I LLC在2022年第3季投入US$2.89億淨新增資金，建立193個新部位，並加碼300個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell Top 200 Value ETF：共230,468股，價值US$1330萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的96%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$4977萬。
- 55I LLC在2022年第3季最大筆買進的是iShares Russell Top 200 Value ETF：共買進230,468股，價值US$1330萬。
- 55I LLC在2022年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1.02億。
- 55I LLC在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$4977萬。
- 55I LLC於2022年第3季完全出清Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF，估計賣出金額為US$178萬。
- 在2022年第3季，55I LLC的投資組合規模為US$35.8億，前十大持股占46%。
- 55I LLC在2022年第3季新增了193個部位，並平倉154個部位。
- 55I LLC的投資組合價值較前一季上升0.16%，達到US$35.8億。
根據55I LLC的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。