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Wealthsimple 投資組合持股
AUM
US$26.9億
週轉率
12.82%
1年估算報酬率
18.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-7.11%
1年估算報酬率
-18.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.9億
AUM 成長
-US$1.72億
(-6%)
資金流向
+US$3249萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.45%
持股
39
新
4
增持
18
減碼
13
已平倉
1
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+US$1913萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1552萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$1156萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$456萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$83.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$1278萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$641萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$34.2萬 |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$23.1萬 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$2.88萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.74% |
| 2 | 金融 | 0.17% |
| 3 | 科技 | 0.04% |
| 4 | 必需消費品 | 0.02% |
| 5 | 能源 | 0.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$9.35億 | 34.8% |
5,210,402
-32,172
| -0.6% | -US$641萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8億
| US$6.38億 | 23.73% |
12,584,357
+211,582
| +2% | +US$1156萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
US$17.8億
| US$5.11億 | 19.02% |
14,677,081
+500,409
| +4% | +US$1913萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3.72億 | 13.86% |
7,071,069
+264,015
| +4% | +US$1552萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1.93億 | 7.19% |
5,859,730
+133,049
| +2% | +US$456萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1104萬 | 0.41% |
138,800
-3,865
| -3% | -US$34.2萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
7
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$590萬 | 0.22% |
66,636
-133,751
| -67% | -US$1278萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$227萬 | 0.08% |
34,375
-11
| -0% | -US$793 |
2021 Q4
3個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$185萬 | 0.07% |
62,500
+393
| +0.6% | +US$1.28萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
10
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$172萬 | 0.06% |
14,712
-445
| -3% | -US$2.88萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
11
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$154萬 | 0.06% |
8,932
+1
| +0% | +US$96 |
2021 Q4
3個季度
|
|
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11億
| US$151萬 | 0.06% |
26,915
+759
| +3% | +US$4.99萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1億
| US$127萬 | 0.05% |
41,150
+643
| +2% | +US$2.19萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$103萬 | 0.04% |
28,260
+20,527
| +265% | +US$83.6萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$78.1萬 | 0.03% |
17,985
+343
| +2% | +US$1.67萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$68.4萬 | 0.03% |
10,879
+2
| +0% | +US$140 |
2021 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$62.8萬 | 0.02% |
8,452
-45
| -0.5% | -US$3,429 |
2021 Q4
3個季度
|
|
18
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8億
| US$60.4萬 | 0.02% |
4,768
-3
| -0.1% | -US$423 |
2021 Q4
3個季度
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$58萬 | 0.02% |
10,361
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$56.7萬 | 0.02% |
1,727
-66
| -4% | -US$2.41萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
21
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$53.6萬 | 0.02% |
10,415
+3,383
| +48% | +US$11.5萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$51.6萬 | 0.02% |
11,994
-509
| -4% | -US$2.44萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$47.4萬 | 0.02% |
6,646
-128
| -2% | -US$9,579 |
2021 Q4
3個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$45.8萬 | 0.02% |
3,316
+24
| +0.7% | +US$3,767 |
2021 Q4
3個季度
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$45.8萬 | 0.02% |
15,162
+2
| +0% | +US$67 |
2021 Q4
3個季度
|
|
相似基金
APA
Wealthsimple的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Wealthsimple持有39個部位，管理資產為US$26.9億，較前一季的US$28.6億減少6%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Wealthsimple的2022年第3季申報資料顯示有新增4項、增加18檔、減碼13檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Brookfield：共5,053股，價值US$21.3萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF，估計金額為US$1278萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為金融和科技。
- Wealthsimple在2022年第3季最大筆買進的是Brookfield：共買進5,053股，價值US$21.3萬。
- Wealthsimple在2022年第3季增持Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1913萬。
- Wealthsimple在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF，估計減持了US$1278萬。
- Wealthsimple於2022年第3季完全出清GraniteShares Gold Shares，估計賣出金額為US$23.1萬。
- 在2022年第3季，Wealthsimple的投資組合規模為US$26.9億，前十大持股占99%。
- Wealthsimple在2022年第3季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Wealthsimple的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$26.9億。
根據Wealthsimple的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月8日提交。