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Wealthsimple 投資組合持股
AUM
US$26.9億
週轉率
12.82%
1年估算報酬率
18.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-7.11%
1年估算報酬率
-18.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.9億
AUM 成長
-US$1.72億
(-6%)
資金流向
+US$3249萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.45%
持股
39
新
4
增持
18
減碼
13
已平倉
1
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+US$1913萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1552萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$1156萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$456萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$83.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$1278萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$641萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$34.2萬 |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$23.1萬 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$2.88萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.74% |
| 2 | 金融 | 0.17% |
| 3 | 科技 | 0.04% |
| 4 | 必需消費品 | 0.02% |
| 5 | 能源 | 0.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$37.6萬 | 0.01% |
26,838
-1,110
| -4% | -US$1.73萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
27
Bank of Montreal
BMO
US$1161億
| US$33.7萬 | 0.01% |
2,013
+50
| +3% | +US$4,835 |
2021 Q4
3個季度
|
|
28
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.2億
| US$33.5萬 | 0.01% |
6,875
-21
| -0.3% | -US$1,169 |
2021 Q4
3個季度
|
|
29
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$32.9萬 | 0.01% |
4,648
+288
| +7% | +US$1.21萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
30
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$4.39億
| US$31.2萬 | 0.01% |
16,201
+293
| +2% | +US$6,400 |
2021 Q4
3個季度
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$28.4萬 | 0.01% |
7,795
-199
| -2% | -US$8,080 |
2021 Q4
3個季度
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$28.2萬 | 0.01% |
790
+51
| +7% | +US$2.03萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
33
Brookfield
BN
US$817億
| US$21.3萬 | 0.01% |
+5,053
| 新 | +US$13.1萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
34
Telus
TU
US$133億
| US$21.3萬 | 0.01% |
+5,613
| 新 | +US$12.5萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
35
CGI
GIB
US$156億
| US$21萬 | 0.01% |
+1,463
| 新 | +US$11.9萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
36
Scotiabank
BNS
US$1115億
| US$20.5萬 | 0.01% |
+2,261
| 新 | +US$12.9萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
37
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$3.11億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
10,600
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
38
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.98億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
17,426
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
39
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.6億
| – | – |
-12,902
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
相似基金
APA
Wealthsimple的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Wealthsimple持有39個部位，管理資產為US$26.9億，較前一季的US$28.6億減少6%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Wealthsimple的2022年第3季申報資料顯示有新增4項、增加18檔、減碼13檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Brookfield：共5,053股，價值US$21.3萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF，估計金額為US$1278萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為金融和科技。
- Wealthsimple在2022年第3季最大筆買進的是Brookfield：共買進5,053股，價值US$21.3萬。
- Wealthsimple在2022年第3季增持Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1913萬。
- Wealthsimple在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF，估計減持了US$1278萬。
- Wealthsimple於2022年第3季完全出清GraniteShares Gold Shares，估計賣出金額為US$23.1萬。
- 在2022年第3季，Wealthsimple的投資組合規模為US$26.9億，前十大持股占99%。
- Wealthsimple在2022年第3季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Wealthsimple的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$26.9億。
根據Wealthsimple的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月8日提交。