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Wealthsimple Ativos da carteira
AUM
US$ 2,69 bi
Giro
12,82%
Retorno est. (1 ano)
18,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,11%
Retorno est. (1 ano)
-18,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 172 mi
(-6%)
Fluxo de capital
+US$ 32,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,45%
Posição
39
Nova
4
Aumentada
18
Reduzida
13
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+US$ 19,1 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,56 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 836 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,41 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 342 mil |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 28,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,74% |
| 2 | Financeiro | 0,17% |
| 3 | Tecnologia | 0,04% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,02% |
| 5 | Energia | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 376 mil | 0,01% |
26.838
-1.110
| -4% | -US$ 17,3 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
27
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
2.013
+50
| +3% | +US$ 4,84 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
28
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$ 120 mi
| US$ 335 mil | 0,01% |
6.875
-21
| -0,3% | -US$ 1,17 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
29
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
4.648
+288
| +7% | +US$ 12,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$ 439 mi
| US$ 312 mil | 0,01% |
16.201
+293
| +2% | +US$ 6,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
7.795
-199
| -2% | -US$ 8,08 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
790
+51
| +7% | +US$ 20,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
33
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+5.053
| Nova | +US$ 131 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
34
Telus
TU
US$ 13,3 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+5.613
| Nova | +US$ 125 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
35
CGI
GIB
US$ 15,6 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
+1.463
| Nova | +US$ 119 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
36
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+2.261
| Nova | +US$ 129 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
37
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$ 311 mi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
10.600
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
38
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$ 498 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
17.426
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
39
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,36 bi
| – | – |
-12.902
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
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APA
Revisão da carteira de Wealthsimple no T3 2022
No T3 2022, Wealthsimple detinha 39 posições no valor de US$ 2,69 bi, uma queda de 6% em relação a US$ 2,86 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Wealthsimple mostra 4 novas, 18 aumentaram, 13 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Brookfield: 5.053 ações no valor de US$ 213 mil. A maior venda foi de iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 12,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Wealthsimple no T3 2022 foi Brookfield: 5.053 ações no valor de US$ 213 mil.
- Wealthsimple foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 19,1 mi.
- A maior redução de Wealthsimple em T3 2022 foi em iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- Wealthsimple encerrou totalmente sua posição em GraniteShares Gold Shares no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 231 mil.
- As dez maiores posições de Wealthsimple representam 99% de sua carteira de US$ 2,69 bi no T3 2022.
- Wealthsimple abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Wealthsimple caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthsimple referente a T3 2022, protocolado em 8 de nov. de 2022.