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Wealthsimple Ativos da carteira
AUM
US$ 2,69 bi
Giro
12,82%
Retorno est. (1 ano)
18,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,99%
Retorno est. (1 ano)
-18,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 239 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 370 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,51%
Posição
41
Nova
4
Aumentada
11
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+US$ 593 mi |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 214 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 152 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 46,8 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 876 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 560 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 75,5 mi |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Unilever
UL
|
+US$ 342 mil |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,81% |
| 2 | Financeiro | 0,12% |
| 3 | Tecnologia | 0,04% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,02% |
| 5 | Energia | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 1,11 bi | 34,83% |
4.877.958
+677.502
| +16% | +US$ 152 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,39 bi
| US$ 754 mi | 23,65% |
12.355.249
-1.217.632
| -9% | -US$ 75,5 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
US$ 1,78 bi
| US$ 596 mi | 18,67% |
+14.064.902
| Nova | +US$ 593 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 454 mi | 14,24% |
6.534.077
+661.581
| +11% | +US$ 46,8 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31,3 bi
| US$ 221 mi | 6,93% |
+5.743.549
| Nova | +US$ 214 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,46 bi
| US$ 18,9 mi | 0,59% |
180.479
-5.431.631
| -97% | -US$ 560 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 12,4 mi | 0,39% |
123.035
+8.782
| +8% | +US$ 876 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 2,67 mi | 0,08% |
34.386
+70
| +0,2% | +US$ 5,3 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,7 bi
| US$ 2,05 mi | 0,06% |
54.210
-1.672
| -3% | -US$ 65,9 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,23 bi
| US$ 1,93 mi | 0,06% |
23.335
-18.926
| -45% | -US$ 1,59 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,64 bi
| US$ 1,58 mi | 0,05% |
39.320
+457
| +1% | +US$ 17,7 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
| US$ 1,52 mi | 0,05% |
15.317
-1.584
| -9% | -US$ 128 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
US$ 283 bi
| US$ 1,24 mi | 0,04% |
8.981
-762
| -8% | -US$ 85,4 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,58 bi
| US$ 906 mil | 0,03% |
15.842
-3
| -0% | -US$ 176 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,1 bi
| US$ 806 mil | 0,03% |
9.942
-159
| -2% | -US$ 12,8 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,17 bi
| US$ 798 mil | 0,03% |
4.890
-25
| -0,5% | -US$ 4,08 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,8 bi
| US$ 689 mil | 0,02% |
8.823
-6
| -0,1% | -US$ 477 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 688 mil | 0,02% |
12.386
+516
| +4% | +US$ 29,8 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
19
Shopify
SHOP
US$ 196 bi
| US$ 684 mil | 0,02% |
8.090
-1.760
| -18% | -US$ 145 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 649 mil | 0,02% |
+1.563
| Nova | +US$ 640 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 642 mil | 0,02% |
10.361
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 625 mil | 0,02% |
15.160
-129
| -0,8% | -US$ 5,82 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 581 mil | 0,02% |
3.330
-43
| -1% | -US$ 7,23 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 561 mil | 0,02% |
7.047
-51
| -0,7% | -US$ 4,17 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
25
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,35 bi
| US$ 517 mil | 0,02% |
+26.903
| Nova | +US$ 502 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de Wealthsimple no T1 2022
No fechamento de T1 2022, Wealthsimple detinha 41 posições avaliadas em US$ 3,19 bi, alta de 8,1% em relação a US$ 2,95 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Wealthsimple alocou US$ 370 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 4 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF: 14.064.902 ações no valor de US$ 596 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 560 mi.
- A maior compra de Wealthsimple no T1 2022 foi Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF: 14.064.902 ações no valor de US$ 596 mi.
- Wealthsimple foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 152 mi.
- A maior redução de Wealthsimple em T1 2022 foi em iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 560 mi.
- Wealthsimple encerrou totalmente sua posição em Unilever no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 342 mil.
- As dez maiores posições de Wealthsimple representam 100% de sua carteira de US$ 3,19 bi no T1 2022.
- Wealthsimple abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T1 2022.
- O valor da carteira de Wealthsimple subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthsimple referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.