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Wealthsimple 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
12.82%
1년 추정 수익률
18.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.99%
1년 예상 수익률
-18.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.9억
AUM 성장
+US$2.39억
(+8.1%)
자금 흐름
+US$3.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.51%
보유액
41
신규
4
증가
11
축소
19
청산됨
5
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+US$5.93억 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$2.14억 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.52억 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4680만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$87.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$5.6억 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$7553만 |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$159만 |
| 4 |
Unilever
UL
|
+US$34.2만 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.81% |
| 2 | 금융 | 0.12% |
| 3 | 정보기술 | 0.04% |
| 4 | 필수소비재 | 0.02% |
| 5 | 에너지 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6938억
| US$11.1억 | 34.83% |
4,877,958
+677,502
| +16% | +US$1.52억 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.5억
| US$7.54억 | 23.65% |
12,355,249
-1,217,632
| -9% | -US$7553만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
US$17.8억
| US$5.96억 | 18.67% |
+14,064,902
| 신규 | +US$5.93억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$4.54억 | 14.24% |
6,534,077
+661,581
| +11% | +US$4680만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$304억
| US$2.21억 | 6.93% |
+5,743,549
| 신규 | +US$2.14억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.2억
| US$1892만 | 0.59% |
180,479
-5,431,631
| -97% | -US$5.6억 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$1242만 | 0.39% |
123,035
+8,782
| +8% | +US$87.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$267만 | 0.08% |
34,386
+70
| +0.2% | +US$5.3천 |
2021 Q4
1분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| US$205만 | 0.06% |
54,210
-1,672
| -3% | -US$6.59만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
10
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3억
| US$193만 | 0.06% |
23,335
-18,926
| -45% | -US$159만 |
2021 Q4
1분기
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.8억
| US$158만 | 0.05% |
39,320
+457
| +1% | +US$1.77만 |
2021 Q4
1분기
|
|
12
Toronto Dominion Bank
TD
US$2045억
| US$152만 | 0.05% |
15,317
-1,584
| -9% | -US$12.8만 |
2021 Q4
1분기
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
US$2807억
| US$124만 | 0.04% |
8,981
-762
| -8% | -US$8.54만 |
2021 Q4
1분기
|
|
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.6억
| US$90.6만 | 0.03% |
15,842
-3
| -0% | -US$176 |
2021 Q4
1분기
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$80.6만 | 0.03% |
9,942
-159
| -2% | -US$1.28만 |
2021 Q4
1분기
|
|
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8억
| US$79.8만 | 0.03% |
4,890
-25
| -0.5% | -US$4.08천 |
2021 Q4
1분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$68.9만 | 0.02% |
8,823
-6
| -0.1% | -US$477 |
2021 Q4
1분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1493억
| US$68.8만 | 0.02% |
12,386
+516
| +4% | +US$2.98만 |
2021 Q4
1분기
|
|
19
Shopify
SHOP
US$2130억
| US$68.4만 | 0.02% |
8,090
-1,760
| -18% | -US$14.5만 |
2021 Q4
1분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$64.9만 | 0.02% |
+1,563
| 신규 | +US$64만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$3979억
| US$64.2만 | 0.02% |
10,361
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3513억
| US$62.5만 | 0.02% |
15,160
-129
| -0.8% | -US$5.82천 |
2021 Q4
1분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$58.1만 | 0.02% |
3,330
-43
| -1% | -US$7.23천 |
2021 Q4
1분기
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$56.1만 | 0.02% |
7,047
-51
| -0.7% | -US$4.17천 |
2021 Q4
1분기
|
|
25
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.1억
| US$51.7만 | 0.02% |
+26,903
| 신규 | +US$50.2만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Wealthsimple의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Wealthsimple 측은 US$31.9억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.5억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Wealthsimple 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.7억 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF 주식으로, 14,064,902주를 보유했으며 가치는 US$5.96억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$5.6억 규모 줄였어요.
- Wealthsimple의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF 주식으로, US$5.96억 상당의 14,064,902주를 매수했어요.
- Wealthsimple 측이 2022년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.52억 규모예요.
- Wealthsimple의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5.6억예요.
- Wealthsimple 측은 2022년 1분기에 Unilever 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthsimple의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.9억 중 100% 비중을 차지해요.
- Wealthsimple 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wealthsimple의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$31.9억에 이르렀어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Wealthsimple의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.