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Wealthsimple 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
12.82%
1년 추정 수익률
18.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.21%
1년 예상 수익률
-18.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$28.6억
AUM 성장
-US$3.3억
(-10%)
자금 흐름
+US$1.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.54%
보유액
37
신규
1
증가
14
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7491만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1751만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+US$444만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$197만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$62.7만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$31만 |
| 3 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$26만 |
| 4 |
Scotiabank
BNS
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$4.52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 금융 | 0.11% |
| 3 | 정보기술 | 0.03% |
| 4 | 필수소비재 | 0.02% |
| 5 | 에너지 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$9.9억 | 34.58% |
5,242,574
+364,616
| +7% | +US$7491만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.9억
| US$6.86억 | 23.99% |
12,372,775
+17,526
| +0.1% | +US$101만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
US$17.9억
| US$5.28억 | 18.48% |
14,176,672
+111,770
| +0.8% | +US$444만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$4.01억 | 14.01% |
6,807,054
+272,977
| +4% | +US$1751만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307억
| US$2.05억 | 7.19% |
5,726,681
-16,868
| -0.3% | -US$62.7만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
6
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.3억
| US$1894만 | 0.66% |
200,387
+19,908
| +11% | +US$197만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$1195만 | 0.42% |
142,665
+19,630
| +16% | +US$179만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$241만 | 0.08% |
34,386
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115억
| US$205만 | 0.07% |
62,107
+7,897
| +15% | +US$26.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.1억
| US$170만 | 0.06% |
26,156
+2,821
| +12% | +US$20.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.1억
| US$136만 | 0.05% |
40,507
+1,187
| +3% | +US$4.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
Toronto Dominion Bank
TD
US$1994억
| US$128만 | 0.04% |
15,157
-160
| -1% | -US$1.16만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
US$2756억
| US$111만 | 0.04% |
8,931
-50
| -0.6% | -US$5.11천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$66.1억
| US$86.5만 | 0.03% |
17,642
+1,800
| +11% | +US$9.49만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$72.2만 | 0.03% |
10,877
+935
| +9% | +US$6.75만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.9억
| US$65.3만 | 0.02% |
4,771
-119
| -2% | -US$1.77만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$65.2만 | 0.02% |
10,361
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$64.8만 | 0.02% |
8,497
-326
| -4% | -US$2.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$62.2만 | 0.02% |
1,793
+230
| +15% | +US$8.66만 |
2022 Q1
1분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$61.3만 | 0.02% |
12,503
+117
| +0.9% | +US$6.05천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$51만 | 0.02% |
6,774
-273
| -4% | -US$2.08만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$47.2만 | 0.02% |
15,160
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$45만 | 0.02% |
3,292
-38
| -1% | -US$5.76천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$41.2만 | 0.01% |
+27,948
| 신규 | +US$44.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
25
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.2억
| US$37만 | 0.01% |
6,896
-206
| -3% | -US$1.15만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Wealthsimple의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Wealthsimple의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$28.6억였으며 전 분기 US$31.9억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Wealthsimple 측은 2022년 2분기에 순신규 자금 US$1.01억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, 27,948주를 보유했으며 가치는 US$41.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$62.7만 규모 줄였어요.
- Wealthsimple의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, US$41.2만 상당의 27,948주를 매수했어요.
- Wealthsimple 측이 2022년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7491만 규모예요.
- Wealthsimple의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust이며, 추정 감소액은 US$62.7만예요.
- Wealthsimple 측은 2022년 2분기에 Vanguard Long-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthsimple의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.6억 중 100% 비중을 차지해요.
- Wealthsimple 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Wealthsimple의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$28.6억 규모가 됐어요.
2022년 11월 8일에 제출된 Wealthsimple의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.