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Wealthsimple ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.9億
売買回転率
12.82%
推定1年リターン
18.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.21%
1年予想リターン
-18.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.6億
運用資産残高の伸び率
-$3.3億
(-10%)
資金フロー
+$1.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.54%
保有額
37
新規
1
買い増し
14
減少
15
解消
2
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7491万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1751万 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+$444万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$197万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$179万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$62.7万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$31万 |
| 3 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+$26万 |
| 4 |
Scotiabank
BNS
|
+$20.2万 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+$4.52万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.83% |
| 2 | 金融 | 0.11% |
| 3 | 情報技術 | 0.03% |
| 4 | 生活必需品 | 0.02% |
| 5 | エネルギー | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $9.9億 | 34.58% |
5,242,574
+364,616
| +7% | +$7491万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.4億
| $6.86億 | 23.99% |
12,372,775
+17,526
| +0.1% | +$101万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
$17.8億
| $5.28億 | 18.48% |
14,176,672
+111,770
| +0.8% | +$444万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1893億
| $4.01億 | 14.01% |
6,807,054
+272,977
| +4% | +$1751万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$300億
| $2.05億 | 7.19% |
5,726,681
-16,868
| -0.3% | -$62.7万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
6
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.7億
| $1894万 | 0.66% |
200,387
+19,908
| +11% | +$197万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$962億
| $1195万 | 0.42% |
142,665
+19,630
| +16% | +$179万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$243億
| $241万 | 0.08% |
34,386
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$117億
| $205万 | 0.07% |
62,107
+7,897
| +15% | +$26.7万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
10
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.4億
| $170万 | 0.06% |
26,156
+2,821
| +12% | +$20.5万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$74.2億
| $136万 | 0.05% |
40,507
+1,187
| +3% | +$4.4万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
12
Toronto Dominion Bank
TD
$2043億
| $128万 | 0.04% |
15,157
-160
| -1% | -$1.16万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
$2797億
| $111万 | 0.04% |
8,931
-50
| -0.6% | -$5,114 |
2021 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.3億
| $86.5万 | 0.03% |
17,642
+1,800
| +11% | +$9.49万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$134億
| $72.2万 | 0.03% |
10,877
+935
| +9% | +$6.75万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
$11.8億
| $65.3万 | 0.02% |
4,771
-119
| -2% | -$1.77万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4102億
| $65.2万 | 0.02% |
10,361
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $64.8万 | 0.02% |
8,497
-326
| -4% | -$2.5万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $62.2万 | 0.02% |
1,793
+230
| +15% | +$8.66万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $61.3万 | 0.02% |
12,503
+117
| +0.9% | +$6,046 |
2021 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
$1643億
| $51万 | 0.02% |
6,774
-273
| -4% | -$2.08万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
22
Bank of America
BAC
$3572億
| $47.2万 | 0.02% |
15,160
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.08兆
| $45万 | 0.02% |
3,292
-38
| -1% | -$5,755 |
2021 Q4
2四半期
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$445億
| $41.2万 | 0.01% |
+27,948
| 新規 | +$44.9万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
25
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
$1.18億
| $37万 | 0.01% |
6,896
-206
| -3% | -$1.15万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
APA
Wealthsimpleの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Wealthsimpleは$28.6億相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$31.9億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Wealthsimpleは2022年第2四半期に純新規投資額として$1.01億を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、保有株数は27,948株、評価額は$41.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定$62.7万相当を売却しました。
- Wealthsimpleが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、株数は27,948株、評価額は$41.2万でした。
- Wealthsimpleは2022年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7491万でした。
- Wealthsimpleが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定$62.7万相当を減らしました。
- Wealthsimpleは2022年第2四半期にVanguard Long-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Wealthsimpleの上位10銘柄は、運用資産総額$28.6億のポートフォリオの100%を占めています。
- Wealthsimpleは2022年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Wealthsimpleのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$28.6億となりました。
2022年11月8日に提出された、2022年第2四半期分のWealthsimpleの 13F報告書 に基づいています。