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Wealthsimple ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.9億
売買回転率
12.82%
推定1年リターン
18.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.35%
1年予想リターン
-18.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.5億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$29.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.56%
保有額
37
新規
37
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$9.9億 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$8.55億 |
| 3 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$5.93億 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$4.41億 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1194万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.75% |
| 2 | 金融 | 0.12% |
| 3 | 情報技術 | 0.07% |
| 4 | 生活必需品 | 0.03% |
| 5 | エネルギー | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $10.1億 | 34.38% |
+4,200,456
| 新規 | +$9.9億 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$33.9億
| $8.53億 | 28.9% |
+13,572,881
| 新規 | +$8.55億 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.9億
| $6.08億 | 20.6% |
+5,612,110
| 新規 | +$5.93億 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $4.38億 | 14.86% |
+5,872,496
| 新規 | +$4.41億 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $1222万 | 0.41% |
+114,253
| 新規 | +$1194万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
6
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.9億
| $386万 | 0.13% |
+42,261
| 新規 | +$381万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $278万 | 0.09% |
+34,316
| 新規 | +$266万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$113億
| $236万 | 0.08% |
+55,882
| 新規 | +$235万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
9
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.3億
| $149万 | 0.05% |
+38,863
| 新規 | +$149万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
10
Shopify
SHOP
$1892億
| $136万 | 0.05% |
+9,850
| 新規 | +$144万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
11
Toronto Dominion Bank
TD
$2021億
| $130万 | 0.04% |
+16,901
| 新規 | +$123万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
12
Royal Bank of Canada
RY
$2801億
| $104万 | 0.04% |
+9,743
| 新規 | +$101万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.4億
| $98.3万 | 0.03% |
+15,845
| 新規 | +$99.2万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
14
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$130億
| $88.8万 | 0.03% |
+10,101
| 新規 | +$86.3万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
15
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
$11.7億
| $85.5万 | 0.03% |
+4,915
| 新規 | +$84.4万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $71.7万 | 0.02% |
+8,829
| 新規 | +$72.1万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $71.1万 | 0.02% |
+11,870
| 新規 | +$73.2万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
18
Bank of America
BAC
$3520億
| $68万 | 0.02% |
+15,289
| 新規 | +$69.7万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
19
Coca-Cola
KO
$4270億
| $61.3万 | 0.02% |
+10,361
| 新規 | +$57.7万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $60.2万 | 0.02% |
+7,098
| 新規 | +$60.5万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.18兆
| $59.9万 | 0.02% |
+3,373
| 新規 | +$53.3万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
22
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
$1.18億
| $44.6万 | 0.02% |
+6,687
| 新規 | +$45.5万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
23
Vident International Equity Strategy
VIDI
$4.2億
| $43.9万 | 0.01% |
+16,542
| 新規 | +$44.3万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $40.2万 | 0.01% |
+8,134
| 新規 | +$41万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $37.9万 | 0.01% |
+799
| 新規 | +$36.7万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
APA
Wealthsimpleの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Wealthsimpleの13F提出が初めて確認されたのは2021年第4四半期で、この提出書類では合計$29.5億相当の37銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF で、4,200,456 株を保有しており、評価額は $10.1億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、情報技術です。
- Wealthsimpleが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は4,200,456株、評価額は$10.1億でした。
- 2021年第4四半期時点で、Wealthsimpleの上位10銘柄は、運用資産総額$29.5億のポートフォリオの100%を占めています。
- Wealthsimpleは、記録上初めて13F報告書を提出した2021年第4四半期に、37件のポジションを開示しました。
2022年3月9日に提出された、2021年第4四半期分のWealthsimpleの 13F報告書 に基づいています。