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Wealthsimple Posiciones de la cartera
AUM
USD 2687 M
Rotación
12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
18.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2950 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 2918 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.56%
Posición
37
Nuevas
37
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 992 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 855 M |
| 3 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 593 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 441 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.75% |
| 2 | Finanzas | 0.12% |
| 3 | Tecnología | 0.07% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.03% |
| 5 | Energía | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1014 M | 34.38% |
+4,200,456
| Nuevas | +USD 992 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3388 M
| USD 853 M | 28.9% |
+13,572,881
| Nuevas | +USD 855 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3486 M
| USD 608 M | 20.6% |
+5,612,110
| Nuevas | +USD 593 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 438 M | 14.86% |
+5,872,496
| Nuevas | +USD 441 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 12.2 M | 0.41% |
+114,253
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
6
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1190 M
| USD 3.86 M | 0.13% |
+42,261
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 2.78 M | 0.09% |
+34,316
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 2.36 M | 0.08% |
+55,882
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7532 M
| USD 1.49 M | 0.05% |
+38,863
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 1.36 M | 0.05% |
+9,850
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
11
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 1.3 M | 0.04% |
+16,901
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
12
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 1.04 M | 0.04% |
+9,743
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6539 M
| USD 983 k | 0.03% |
+15,845
| Nuevas | +USD 992 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 888 k | 0.03% |
+10,101
| Nuevas | +USD 863 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1170 M
| USD 855 k | 0.03% |
+4,915
| Nuevas | +USD 844 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 717 k | 0.02% |
+8,829
| Nuevas | +USD 721 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 711 k | 0.02% |
+11,870
| Nuevas | +USD 732 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 680 k | 0.02% |
+15,289
| Nuevas | +USD 697 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 613 k | 0.02% |
+10,361
| Nuevas | +USD 577 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 602 k | 0.02% |
+7,098
| Nuevas | +USD 605 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 599 k | 0.02% |
+3,373
| Nuevas | +USD 533 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
USD 118 M
| USD 446 k | 0.02% |
+6,687
| Nuevas | +USD 455 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
Vident International Equity Strategy
VIDI
USD 420 M
| USD 439 k | 0.01% |
+16,542
| Nuevas | +USD 443 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 402 k | 0.01% |
+8,134
| Nuevas | +USD 410 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 379 k | 0.01% |
+799
| Nuevas | +USD 367 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Wealthsimple en T4 2021
T4 2021 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Wealthsimple, que reveló 37 posiciones con un valor de USD 2950 M. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 4,200,456 acciones con un valor de USD 1014 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguida de Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Wealthsimple en T4 2021 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 4,200,456 acciones por un valor de USD 1014 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthsimple representan 100% de su cartera de USD 2950 M en T4 2021.
- Wealthsimple reportó 37 posiciones en T4 2021, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Wealthsimple correspondiente a T4 2021, presentado el 9 mar 2022.