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Wealthsimple Posiciones de la cartera
AUM
USD 2687 M
Rotación
12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
18.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.21%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2859 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 330 M
(-10%)
Flujo de capital
+USD 101 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.54%
Posición
37
Nuevas
1
Aumentadas
14
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 74.9 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+USD 4.44 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 627 k |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 310 k |
| 3 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+USD 260 k |
| 4 |
Scotiabank
BNS
|
+USD 202 k |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+USD 45.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.83% |
| 2 | Finanzas | 0.11% |
| 3 | Tecnología | 0.03% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.02% |
| 5 | Energía | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 989 M | 34.58% |
5,242,574
+364,616
| +7% | +USD 74.9 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3437 M
| USD 686 M | 23.99% |
12,372,775
+17,526
| +0.1% | +USD 1.01 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
USD 1780 M
| USD 528 M | 18.48% |
14,176,672
+111,770
| +0.8% | +USD 4.44 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 401 M | 14.01% |
6,807,054
+272,977
| +4% | +USD 17.5 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30 mil M
| USD 205 M | 7.19% |
5,726,681
-16,868
| -0.3% | -USD 627 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3469 M
| USD 18.9 M | 0.66% |
200,387
+19,908
| +11% | +USD 1.97 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 12 M | 0.42% |
142,665
+19,630
| +16% | +USD 1.79 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.3 mil M
| USD 2.41 M | 0.08% |
34,386
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 2.05 M | 0.07% |
62,107
+7,897
| +15% | +USD 267 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1135 M
| USD 1.7 M | 0.06% |
26,156
+2,821
| +12% | +USD 205 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7422 M
| USD 1.36 M | 0.05% |
40,507
+1,187
| +3% | +USD 44 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 1.28 M | 0.04% |
15,157
-160
| -1% | -USD 11.6 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 1.11 M | 0.04% |
8,931
-50
| -0.6% | -USD 5.11 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6531 M
| USD 865 k | 0.03% |
17,642
+1,800
| +11% | +USD 94.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 722 k | 0.03% |
10,877
+935
| +9% | +USD 67.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1176 M
| USD 653 k | 0.02% |
4,771
-119
| -2% | -USD 17.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 652 k | 0.02% |
10,361
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 648 k | 0.02% |
8,497
-326
| -4% | -USD 25 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 622 k | 0.02% |
1,793
+230
| +15% | +USD 86.6 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 613 k | 0.02% |
12,503
+117
| +0.9% | +USD 6.05 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 510 k | 0.02% |
6,774
-273
| -4% | -USD 20.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 472 k | 0.02% |
15,160
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 450 k | 0.02% |
3,292
-38
| -1% | -USD 5.76 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 412 k | 0.01% |
+27,948
| Nuevas | +USD 449 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
25
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
USD 118 M
| USD 370 k | 0.01% |
6,896
-206
| -3% | -USD 11.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Wealthsimple en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Wealthsimple mantenía 37 posiciones valuadas en USD 2859 M, un 10% menos que los USD 3189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Wealthsimple destinó USD 101 M de capital neto nuevo en T2 2022, abrió 1 nueva posición y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Broad Market ETF: 27,948 acciones con un valor de USD 412 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold MiniShares Trust, por un valor estimado de USD 627 k.
- La mayor compra de Wealthsimple en T2 2022 fue Schwab US Broad Market ETF: 27,948 acciones por un valor de USD 412 k.
- Wealthsimple fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 74.9 M.
- La mayor reducción de Wealthsimple durante T2 2022 fue en SPDR Gold MiniShares Trust, con un recorte estimado de USD 627 k.
- Wealthsimple cerró por completo su posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 310 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthsimple representan 100% de su cartera de USD 2859 M en T2 2022.
- Wealthsimple abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2022.
- El valor de la cartera de Wealthsimple cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 2859 M.
Según el Informe 13F de Wealthsimple correspondiente a T2 2022, presentado el 8 nov 2022.