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Wealthsimple Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
-330 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
+101 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,54 %
Position
37
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+74,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+4,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+1,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+627.419 $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+310.000 $ |
| 3 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+259.906 $ |
| 4 |
Scotiabank
BNS
|
+202.000 $ |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+45.176 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,11 % |
| 3 | Technologie | 0,03 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Energie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 989 Mio. $ | 34,58 % |
5.242.574
+364.616
| +7 % | +74,9 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,49 Mrd. $
| 686 Mio. $ | 23,99 % |
12.372.775
+17.526
| +0,1 % | +1,01 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
1,79 Mrd. $
| 528 Mio. $ | 18,48 % |
14.176.672
+111.770
| +0,8 % | +4,44 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 401 Mio. $ | 14,01 % |
6.807.054
+272.977
| +4 % | +17,5 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 7,19 % |
5.726.681
-16.868
| -0,3 % | -627.419 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,39 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,66 % |
200.387
+19.908
| +11 % | +1,97 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,42 % |
142.665
+19.630
| +16 % | +1,79 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,08 % |
34.386
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,4 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,07 % |
62.107
+7.897
| +15 % | +267.478 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
10
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
26.156
+2.821
| +12 % | +204.874 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,34 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,05 % |
40.507
+1.187
| +3 % | +43.956 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
12
Toronto Dominion Bank
TD
196 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
15.157
-160
| -1 % | -11.620 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
272 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
8.931
-50
| -0,6 % | -5.114 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,56 Mrd. $
| 865.000 $ | 0,03 % |
17.642
+1.800
| +11 % | +94.941 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 722.000 $ | 0,03 % |
10.877
+935
| +9 % | +67.514 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,18 Mrd. $
| 653.000 $ | 0,02 % |
4.771
-119
| -2 % | -17.679 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
17
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 652.000 $ | 0,02 % |
10.361
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 648.000 $ | 0,02 % |
8.497
-326
| -4 % | -25.049 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 622.000 $ | 0,02 % |
1.793
+230
| +15 % | +86.646 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 613.000 $ | 0,02 % |
12.503
+117
| +0,9 % | +6.046 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 510.000 $ | 0,02 % |
6.774
-273
| -4 % | -20.777 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
22
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,02 % |
15.160
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 450.000 $ | 0,02 % |
3.292
-38
| -1 % | -5.755 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,01 % |
+27.948
| Neu | +448.565 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
25
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
119 Mio. $
| 370.000 $ | 0,01 % |
6.896
-206
| -3 % | -11.472 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von Wealthsimple für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Wealthsimple 37 Positionen im Wert von 2,86 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 3,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Wealthsimple setzte im Q2 2022 101 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 14 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Broad Market ETF: 27.948 Aktien im Wert von 412.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold MiniShares Trust; sie wurde auf 627.419 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealthsimple im Q2 2022 war Schwab US Broad Market ETF: 27.948 Aktien im Wert von 412.000 $.
- Wealthsimple hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 74,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthsimple im Q2 2022 entfiel auf SPDR Gold MiniShares Trust und belief sich schätzungsweise auf 627.419 $.
- Wealthsimple hat seine Position in Vanguard Long-Term Treasury ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthsimple machen im Q2 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,86 Mrd. $ aus.
- Wealthsimple hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Wealthsimple sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealthsimple für Q2 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .