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Wealthsimple

Wealthsimple Portfolio-Positionen

AUM 2,69 Mrd. $ Umschlag 12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-172 Mio. $
Kapitalfluss
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,45 %
Position
39
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GSWO-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
+19,1 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+15,5 Mio. $
3
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+11,6 Mio. $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,56 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+836.479 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+12,8 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,41 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+341.735 $
4
BAR-Symbol
GraniteShares Gold Shares
BAR
+231.000 $
5
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+28.810 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,74 %
2 Finanzwesen 0,17 %
3 Technologie 0,04 %
4 Basiskonsumgüter 0,02 %
5 Energie 0,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
935 Mio. $ 34,8 %
5.210.402
-32.172
-0,6 % -6,41 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
EEMV-Symbol
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
638 Mio. $ 23,73 %
12.584.357
+211.582
+2 % +11,6 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
GSWO-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
1,78 Mrd. $
511 Mio. $ 19,02 %
14.677.081
+500.409
+4 % +19,1 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
372 Mio. $ 13,86 %
7.071.069
+264.015
+4 % +15,5 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
GLDM-Symbol
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
193 Mio. $ 7,19 %
5.859.730
+133.049
+2 % +4,56 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
11 Mio. $ 0,41 %
138.800
-3.865
-3 % -341.735 $
2021 Q4
3 Quartale
ACWV-Symbol
7
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,22 %
66.636
-133.751
-67 % -12,8 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,08 %
34.375
-11
-0 % -793 $
2021 Q4
3 Quartale
SPTL-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,07 %
62.500
+393
+0,6 % +12.763 $
2021 Q4
3 Quartale
TD-Symbol
10
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,06 %
14.712
-445
-3 % -28.810 $
2021 Q4
3 Quartale
RY-Symbol
11
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,06 %
8.932
+1
+0 % +96 $
2021 Q4
3 Quartale
LTPZ-Symbol
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,06 %
26.915
+759
+3 % +49.874 $
2021 Q4
3 Quartale
EWC-Symbol
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,05 %
41.150
+643
+2 % +21.869 $
2021 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,04 %
28.260
+20.527
+265 % +836.479 $
2021 Q4
3 Quartale
VSGX-Symbol
15
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
781.000 $ 0,03 %
17.985
+343
+2 % +16.692 $
2021 Q4
3 Quartale
ESGV-Symbol
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
684.000 $ 0,03 %
10.879
+2
+0 % +140 $
2021 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
628.000 $ 0,02 %
8.452
-45
-0,5 % -3.429 $
2021 Q4
3 Quartale
CRBN-Symbol
18
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,18 Mrd. $
604.000 $ 0,02 %
4.768
-3
-0,1 % -423 $
2021 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
580.000 $ 0,02 %
10.361
– –
2021 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
567.000 $ 0,02 %
1.727
-66
-4 % -24.106 $
2022 Q1
2 Quartale
SHOP-Symbol
21
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
536.000 $ 0,02 %
10.415
+3.383
+48 % +115.081 $
2021 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
516.000 $ 0,02 %
11.994
-509
-4 % -24.397 $
2021 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
23
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
474.000 $ 0,02 %
6.646
-128
-2 % -9.579 $
2021 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
458.000 $ 0,02 %
3.316
+24
+0,7 % +3.767 $
2021 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
458.000 $ 0,02 %
15.162
+2
+0 % +67 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2

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APA
American Portfolios Advisors Holbrook, New York 2,36 Mrd. $ AUM 14,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alleghany Corporation
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RegentAtlantic Capital
RegentAtlantic Capital Morristown, New Jersey 3,34 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Inverness Counsel
Inverness Counsel New York 1,8 Mrd. $ AUM 9,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
55I LLC
55I LLC Boston, Massachusetts 3,58 Mrd. $ AUM 17,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthsimple für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Wealthsimple 39 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 2,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealthsimple für Q3 2022 weist 4 neu, 18 erhöht, 13 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Brookfield: 5.053 Aktien im Wert von 213.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wealthsimple im Q3 2022 war Brookfield: 5.053 Aktien im Wert von 213.000 $.
  • Wealthsimple hat seine Position in Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthsimple im Q3 2022 entfiel auf iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • Wealthsimple hat seine Position in GraniteShares Gold Shares im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 231.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthsimple machen im Q3 2022 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
  • Wealthsimple eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Wealthsimple sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 2,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthsimple für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .