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Wealthsimple Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-172 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,45 %
Position
39
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+19,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+4,56 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+836.479 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+341.735 $ |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+231.000 $ |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+28.810 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,74 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,17 % |
| 3 | Technologie | 0,04 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Energie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,01 % |
26.838
-1.110
| -4 % | -17.268 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
27
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,01 % |
2.013
+50
| +3 % | +4.835 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
28
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
120 Mio. $
| 335.000 $ | 0,01 % |
6.875
-21
| -0,3 % | -1.169 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
29
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,01 % |
4.648
+288
| +7 % | +12.146 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
30
Vident International Equity Strategy
VIDI
439 Mio. $
| 312.000 $ | 0,01 % |
16.201
+293
| +2 % | +6.400 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,01 % |
7.795
-199
| -2 % | -8.080 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,01 % |
790
+51
| +7 % | +20.254 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
33
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,01 % |
+5.053
| Neu | +130.822 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
34
Telus
TU
13,3 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,01 % |
+5.613
| Neu | +125.347 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
35
CGI
GIB
15,6 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,01 % |
+1.463
| Neu | +119.299 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
36
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,01 % |
+2.261
| Neu | +129.231 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
37
Nouveau Monde Graphite
NMG
311 Mio. $
| 109.000 $ | ﹤0,01 % |
10.600
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
38
Northern Dynasty Minerals
NAK
498 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
17.426
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
39
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,36 Mrd. $
| – | – |
-12.902
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von Wealthsimple für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Wealthsimple 39 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 2,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealthsimple für Q3 2022 weist 4 neu, 18 erhöht, 13 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Brookfield: 5.053 Aktien im Wert von 213.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Wealthsimple im Q3 2022 war Brookfield: 5.053 Aktien im Wert von 213.000 $.
- Wealthsimple hat seine Position in Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthsimple im Q3 2022 entfiel auf iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Wealthsimple hat seine Position in GraniteShares Gold Shares im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 231.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthsimple machen im Q3 2022 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Wealthsimple eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Wealthsimple sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealthsimple für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .