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Wealthsimple 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
12.82%
1년 추정 수익률
18.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.11%
1년 예상 수익률
-18.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
-US$1.72억
(-6%)
자금 흐름
+US$3249만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.45%
보유액
39
신규
4
증가
18
축소
13
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+US$1913만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1552만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$1156만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$456만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$83.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$1278만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$641만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$34.2만 |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$23.1만 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$2.88만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.74% |
| 2 | 금융 | 0.17% |
| 3 | 정보기술 | 0.04% |
| 4 | 필수소비재 | 0.02% |
| 5 | 에너지 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$37.6만 | 0.01% |
26,838
-1,110
| -4% | -US$1.73만 |
2022 Q2
1분기
|
|
27
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$33.7만 | 0.01% |
2,013
+50
| +3% | +US$4.84천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
28
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.2억
| US$33.5만 | 0.01% |
6,875
-21
| -0.3% | -US$1.17천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
29
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$32.9만 | 0.01% |
4,648
+288
| +7% | +US$1.21만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
30
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$4.39억
| US$31.2만 | 0.01% |
16,201
+293
| +2% | +US$6.4천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$28.4만 | 0.01% |
7,795
-199
| -2% | -US$8.08천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$28.2만 | 0.01% |
790
+51
| +7% | +US$2.03만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
33
Brookfield
BN
US$817억
| US$21.3만 | 0.01% |
+5,053
| 신규 | +US$13.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
34
Telus
TU
US$133억
| US$21.3만 | 0.01% |
+5,613
| 신규 | +US$12.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
35
CGI
GIB
US$156억
| US$21만 | 0.01% |
+1,463
| 신규 | +US$11.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
36
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$20.5만 | 0.01% |
+2,261
| 신규 | +US$12.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
37
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$3.11억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
10,600
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
38
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.98억
| US$8천 | ﹤0.01% |
17,426
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
39
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.6억
| – | – |
-12,902
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
유사한 펀드
APA
Wealthsimple의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Wealthsimple의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$26.9억였으며 전 분기 US$28.6억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Wealthsimple의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 18개 증가, 13개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brookfield으로, 5,053주를 보유했으며 가치는 US$21.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$1278만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Wealthsimple의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Brookfield으로, US$21.3만 상당의 5,053주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthsimple로, 추정 증가액은 US$1913만 규모예요.
- Wealthsimple의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1278만예요.
- Wealthsimple는 2022년 3분기에 GraniteShares Gold Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthsimple의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 99%를 차지해요.
- Wealthsimple는 2022년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Wealthsimple의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$26.9억가 됐어요.
2022년 11월 8일에 제출된 Wealthsimple의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.