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Wealthsimple 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
12.82%
1년 추정 수익률
18.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.35%
1년 예상 수익률
-18.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.5억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$29.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.56%
보유액
37
신규
37
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$9.9억 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$8.55억 |
| 3 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$5.93억 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4.41억 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1194만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.75% |
| 2 | 금융 | 0.12% |
| 3 | 정보기술 | 0.07% |
| 4 | 필수소비재 | 0.03% |
| 5 | 에너지 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$10.1억 | 34.38% |
+4,200,456
| 신규 | +US$9.9억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.5억
| US$8.53억 | 28.9% |
+13,572,881
| 신규 | +US$8.55억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.1억
| US$6.08억 | 20.6% |
+5,612,110
| 신규 | +US$5.93억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$4.38억 | 14.86% |
+5,872,496
| 신규 | +US$4.41억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$1222만 | 0.41% |
+114,253
| 신규 | +US$1194만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
6
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.4억
| US$386만 | 0.13% |
+42,261
| 신규 | +US$381만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$278만 | 0.09% |
+34,316
| 신규 | +US$266만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$116억
| US$236만 | 0.08% |
+55,882
| 신규 | +US$235만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.6억
| US$149만 | 0.05% |
+38,863
| 신규 | +US$149만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
10
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$136만 | 0.05% |
+9,850
| 신규 | +US$144만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
11
Toronto Dominion Bank
TD
US$1999억
| US$130만 | 0.04% |
+16,901
| 신규 | +US$123만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
12
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$104만 | 0.04% |
+9,743
| 신규 | +US$101만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$63.8억
| US$98.3만 | 0.03% |
+15,845
| 신규 | +US$99.2만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
14
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$128억
| US$88.8만 | 0.03% |
+10,101
| 신규 | +US$86.3만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.4억
| US$85.5만 | 0.03% |
+4,915
| 신규 | +US$84.4만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$71.7만 | 0.02% |
+8,829
| 신규 | +US$72.1만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$71.1만 | 0.02% |
+11,870
| 신규 | +US$73.2만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$68만 | 0.02% |
+15,289
| 신규 | +US$69.7만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$61.3만 | 0.02% |
+10,361
| 신규 | +US$57.7만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$60.2만 | 0.02% |
+7,098
| 신규 | +US$60.5만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$59.9만 | 0.02% |
+3,373
| 신규 | +US$53.3만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
22
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.22억
| US$44.6만 | 0.02% |
+6,687
| 신규 | +US$45.5만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
23
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$4.15억
| US$43.9만 | 0.01% |
+16,542
| 신규 | +US$44.3만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$40.2만 | 0.01% |
+8,134
| 신규 | +US$41만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$37.9만 | 0.01% |
+799
| 신규 | +US$36.7만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Wealthsimple의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
Wealthsimple의 13F 신고 기록은 2021년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$29.5억 상당의 37개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, US$10.1억 상당의 4,200,456주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Wealthsimple의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$10.1억 상당의 4,200,456주를 매수했어요.
- Wealthsimple의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.5억 중 100% 비중을 차지해요.
- Wealthsimple 측은 2021년 4분기에 37개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2022년 3월 9일에 제출된 Wealthsimple의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.