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Wealthsimple Ativos da carteira
AUM
US$ 2,69 bi
Giro
12,82%
Retorno est. (1 ano)
18,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,35%
Retorno est. (1 ano)
-18,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 2,92 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,56%
Posição
37
Nova
37
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 992 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 855 mi |
| 3 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 593 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 441 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,75% |
| 2 | Financeiro | 0,12% |
| 3 | Tecnologia | 0,07% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,03% |
| 5 | Energia | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,01 bi | 34,38% |
+4.200.456
| Nova | +US$ 992 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,39 bi
| US$ 853 mi | 28,9% |
+13.572.881
| Nova | +US$ 855 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,49 bi
| US$ 608 mi | 20,6% |
+5.612.110
| Nova | +US$ 593 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 438 mi | 14,86% |
+5.872.496
| Nova | +US$ 441 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 12,2 mi | 0,41% |
+114.253
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
6
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,19 bi
| US$ 3,86 mi | 0,13% |
+42.261
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 2,78 mi | 0,09% |
+34.316
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 2,36 mi | 0,08% |
+55.882
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,53 bi
| US$ 1,49 mi | 0,05% |
+38.863
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 1,36 mi | 0,05% |
+9.850
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
11
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
+16.901
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
12
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 1,04 mi | 0,04% |
+9.743
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 983 mil | 0,03% |
+15.845
| Nova | +US$ 992 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 888 mil | 0,03% |
+10.101
| Nova | +US$ 863 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,17 bi
| US$ 855 mil | 0,03% |
+4.915
| Nova | +US$ 844 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 717 mil | 0,02% |
+8.829
| Nova | +US$ 721 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 711 mil | 0,02% |
+11.870
| Nova | +US$ 732 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 680 mil | 0,02% |
+15.289
| Nova | +US$ 697 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 613 mil | 0,02% |
+10.361
| Nova | +US$ 577 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 602 mil | 0,02% |
+7.098
| Nova | +US$ 605 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 599 mil | 0,02% |
+3.373
| Nova | +US$ 533 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$ 118 mi
| US$ 446 mil | 0,02% |
+6.687
| Nova | +US$ 455 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$ 420 mi
| US$ 439 mil | 0,01% |
+16.542
| Nova | +US$ 443 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 402 mil | 0,01% |
+8.134
| Nova | +US$ 410 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 379 mil | 0,01% |
+799
| Nova | +US$ 367 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wealthsimple no T4 2021
T4 2021 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Wealthsimple, que divulgou 37 posições avaliadas em US$ 2,95 bi. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 4.200.456 ações no valor de US$ 1,01 bi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 100% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Wealthsimple no T4 2021 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 4.200.456 ações no valor de US$ 1,01 bi.
- As dez maiores posições de Wealthsimple representam 100% de sua carteira de US$ 2,95 bi no T4 2021.
- Wealthsimple divulgou 37 posições em T4 2021, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthsimple referente a T4 2021, protocolado em 9 de mar. de 2022.