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55I LLC 投資組合持股
AUM
US$35.8億
週轉率
47.28%
1年估算報酬率
17.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.35%
1年估算報酬率
-17.97%
3年估算報酬率
+10.22%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.8億
AUM 成長
+US$578萬
(+0.16%)
資金流向
+US$2.89億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.14%
持股
734
新
193
增持
300
減碼
86
已平倉
154
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825萬 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4787萬 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.4% |
| 2 | 資訊科技 | 2.7% |
| 3 | 醫療保健 | 1.74% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2773萬 | 0.77% |
119,047
+72,845
| +158% | +US$1923萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
27
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$96.4億
| US$2718萬 | 0.76% |
422,509
-29,726
| -7% | -US$212萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$2272萬 | 0.63% |
187,633
+12,798
| +7% | +US$165萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$2188萬 | 0.61% |
378,309
+129,521
| +52% | +US$842萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$2144萬 | 0.6% |
407,684
+143,196
| +54% | +US$842萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$2094萬 | 0.58% |
352,532
+45,038
| +15% | +US$307萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
32
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5億
| US$2021萬 | 0.56% |
730,517
-49,918
| -6% | -US$156萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
33
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.3億
| US$1895萬 | 0.53% |
587,690
-308,815
| -34% | -US$1114萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
34
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$1780萬 | 0.5% |
1,260,843
+93,312
| +8% | +US$146萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
35
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169億
| US$1770萬 | 0.49% |
539,648
+215,796
| +67% | +US$757萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$1758萬 | 0.49% |
136,786
+43,073
| +46% | +US$610萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
37
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$1734萬 | 0.48% |
451,176
+22,472
| +5% | +US$98.8萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$1688萬 | 0.47% |
47,263
+12,334
| +35% | +US$490萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$1674萬 | 0.47% |
648,619
+201,483
| +45% | +US$581萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$1638萬 | 0.46% |
840,090
+541,236
| +181% | +US$1165萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
41
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.6億
| US$1601萬 | 0.45% |
378,330
+59,596
| +19% | +US$281萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
42
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1385萬 | 0.39% |
122,603
+88,130
| +256% | +US$1114萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
43
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.1億
| US$1373萬 | 0.38% |
271,325
+140,935
| +108% | +US$761萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
44
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.6億
| US$1330萬 | 0.37% |
+230,468
| 新 | +US$1465萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1億
| US$1318萬 | 0.37% |
129,625
+101,713
| +364% | +US$1142萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
46
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.2億
| US$1285萬 | 0.36% |
326,827
-183,031
| -36% | -US$751萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$1185萬 | 0.33% |
95,989
+46,293
| +93% | +US$626萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
48
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| US$1182萬 | 0.33% |
265,725
+139,489
| +110% | +US$687萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535億
| US$1118萬 | 0.31% |
223,116
-281,011
| -56% | -US$1581萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
50
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3億
| US$1097萬 | 0.31% |
163,827
-14,877
| -8% | -US$112萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
相似基金
APA
55I LLC的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，55I LLC持有734個部位，價值US$35.8億，較前一季的US$35.7億增加0.16%。 其前十大持股占投資組合的46%。
55I LLC在2022年第3季投入US$2.89億淨新增資金，建立193個新部位，並加碼300個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell Top 200 Value ETF：共230,468股，價值US$1330萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$4977萬。
- 55I LLC在2022年第3季最大筆買進的是iShares Russell Top 200 Value ETF：共買進230,468股，價值US$1330萬。
- 55I LLC在2022年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1.02億。
- 55I LLC在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$4977萬。
- 55I LLC於2022年第3季完全出清Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF，估計賣出金額為US$178萬。
- 在2022年第3季，55I LLC的投資組合規模為US$35.8億，前十大持股占46%。
- 55I LLC在2022年第3季新增了193個部位，並平倉154個部位。
- 55I LLC的投資組合價值較前一季上升0.16%，達到US$35.8億。
根據55I LLC的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。