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55I LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.8億
売買回転率
47.28%
推定1年リターン
17.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.35%
1年予想リターン
-17.97%
3年間の予想リターン
+10.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.8億
運用資産残高の伸び率
+$578万
(+0.16%)
資金フロー
+$2.89億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.14%
保有額
734
新規
193
買い増し
300
減少
86
解消
154
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.02億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$6111万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4825万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$4597万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$3970万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4977万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$4786万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$2371万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1941万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1581万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.4% |
| 2 | 情報技術 | 2.7% |
| 3 | ヘルスケア | 1.74% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2773万 | 0.77% |
119,047
+72,845
| +158% | +$1923万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
27
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.3億
| $2718万 | 0.76% |
422,509
-29,726
| -7% | -$212万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $2272万 | 0.63% |
187,633
+12,798
| +7% | +$165万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $2188万 | 0.61% |
378,309
+129,521
| +52% | +$842万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $2144万 | 0.6% |
407,684
+143,196
| +54% | +$842万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $2094万 | 0.58% |
352,532
+45,038
| +15% | +$307万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
32
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$63.7億
| $2021万 | 0.56% |
730,517
-49,918
| -6% | -$156万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
33
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$39.8億
| $1895万 | 0.53% |
587,690
-308,815
| -34% | -$1114万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
34
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $1780万 | 0.5% |
1,260,843
+93,312
| +8% | +$146万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
35
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $1770万 | 0.49% |
134,912
+53,949
| +67% | +$757万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $1758万 | 0.49% |
136,786
+43,073
| +46% | +$610万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
37
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $1734万 | 0.48% |
451,176
+22,472
| +5% | +$98.8万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1688万 | 0.47% |
47,263
+12,334
| +35% | +$490万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$406億
| $1674万 | 0.47% |
648,619
+201,483
| +45% | +$581万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $1638万 | 0.46% |
840,090
+541,236
| +181% | +$1165万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
41
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
$64.6億
| $1601万 | 0.45% |
378,330
+59,596
| +19% | +$281万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
42
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1385万 | 0.39% |
122,603
+88,130
| +256% | +$1114万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
43
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $1373万 | 0.38% |
271,325
+140,935
| +108% | +$761万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
44
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.9億
| $1330万 | 0.37% |
+230,468
| 新規 | +$1465万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.5億
| $1318万 | 0.37% |
129,625
+101,713
| +364% | +$1142万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
46
iShares US Energy ETF
IYE
$18.4億
| $1285万 | 0.36% |
326,827
-183,031
| -36% | -$751万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $1185万 | 0.33% |
95,989
+46,293
| +93% | +$626万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
48
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $1182万 | 0.33% |
265,725
+139,489
| +110% | +$687万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $1118万 | 0.31% |
223,116
-281,011
| -56% | -$1581万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
50
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.4億
| $1097万 | 0.31% |
163,827
-14,877
| -8% | -$112万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
APA
55I LLCの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、55I LLCは734銘柄を保有し、保有額は$35.8億でした。前四半期の$35.7億から0.16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
55I LLCは2022年第3四半期に純新規資金として$2.89億を投じ、新たに193銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち300銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、保有株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を売却しました。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
- 55I LLCは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.02億でした。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を減らしました。
- 55I LLCは2022年第3四半期にGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2022年第3四半期時点で、55I LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$35.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- 55I LLCは2022年第3四半期に新たに193件のポジションを取り、154件のポジションを解消しました。
- 55I LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.16%増加し、$35.8億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分の55I LLCの 13F報告書 に基づいています。