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55I LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.8億
売買回転率
47.28%
推定1年リターン
17.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.35%
1年予想リターン
-17.97%
3年間の予想リターン
+10.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.8億
運用資産残高の伸び率
+$578万
(+0.16%)
資金フロー
+$2.89億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.14%
保有額
734
新規
193
買い増し
300
減少
86
解消
154
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.02億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$6111万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4825万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$4597万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$3970万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4977万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$4787万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$2371万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1941万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1581万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.4% |
| 2 | 情報技術 | 2.7% |
| 3 | ヘルスケア | 1.74% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$13.3億
| $1067万 | 0.3% |
380,706
-12,097
| -3% | -$37.8万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
52
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $985万 | 0.28% |
276,234
+43,296
| +19% | +$174万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $953万 | 0.27% |
55,757
+16,650
| +43% | +$314万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $944万 | 0.26% |
262,198
-397,194
| -60% | -$1502万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
55
Avantis US Equity ETF
AVUS
$143億
| $932万 | 0.26% |
149,488
+12,650
| +9% | +$86.9万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$756億
| $916万 | 0.26% |
163,578
+124,799
| +322% | +$778万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
57
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$228億
| $900万 | 0.25% |
126,438
-6,540
| -5% | -$51.2万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
58
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
$3109万
| $889万 | 0.25% |
218,258
+70,251
| +47% | +$321万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $885万 | 0.25% |
92,512
+64,112
| +226% | +$711万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
60
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $882万 | 0.25% |
17,460
+12,087
| +225% | +$636万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
61
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$559億
| $881万 | 0.25% |
173,048
+58,866
| +52% | +$334万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
62
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$4.2億
| $866万 | 0.24% |
299,935
-4,717
| -2% | -$14.8万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $841万 | 0.23% |
31,482
+20,455
| +185% | +$582万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
64
Vanguard Health Care ETF
VHT
$206億
| $804万 | 0.22% |
35,939
+3,795
| +12% | +$90.6万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
65
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$533億
| $801万 | 0.22% |
263,801
-20,850
| -7% | -$68.9万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
66
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.3億
| $795万 | 0.22% |
199,445
+94,009
| +89% | +$416万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1139億
| $784万 | 0.22% |
58,030
+32,943
| +131% | +$490万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $780万 | 0.22% |
81,177
+51,477
| +173% | +$575万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
69
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$125億
| $778万 | 0.22% |
159,531
+146,176
| +1,095% | +$802万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
70
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$301億
| $768万 | 0.21% |
92,676
+26,067
| +39% | +$240万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
71
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $747万 | 0.21% |
28,170
+20,448
| +265% | +$571万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
72
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$192億
| $747万 | 0.21% |
82,145
-31,617
| -28% | -$329万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
73
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$26.9億
| $741万 | 0.21% |
241,575
+24,070
| +11% | +$81.2万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
74
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $724万 | 0.2% |
90,286
+79,643
| +748% | +$745万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
75
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$42.2億
| $717万 | 0.2% |
+211,248
| 新規 | +$682万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
APA
55I LLCの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、55I LLCは734銘柄を保有し、保有額は$35.8億でした。前四半期の$35.7億から0.16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
55I LLCは2022年第3四半期に純新規資金として$2.89億を投じ、新たに193銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち300銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、保有株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を売却しました。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
- 55I LLCは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.02億でした。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を減らしました。
- 55I LLCは2022年第3四半期にGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2022年第3四半期時点で、55I LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$35.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- 55I LLCは2022年第3四半期に新たに193件のポジションを取り、154件のポジションを解消しました。
- 55I LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.16%増加し、$35.8億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分の55I LLCの 13F報告書 に基づいています。