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55I LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,58 bi
Giro
47,28%
Retorno est. (1 ano)
17,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,35%
Retorno est. (1 ano)
-17,97%
Retorno est. (3 anos)
+10,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,78 mi
(+0,16%)
Fluxo de capital
+US$ 289 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,14%
Posição
734
Nova
193
Aumentada
300
Reduzida
86
Encerrada
154
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 61,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 48,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 46 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 39,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 49,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 47,9 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 19,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 15,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,4% |
| 2 | Tecnologia | 2,7% |
| 3 | Saúde | 1,74% |
| 4 | Financeiro | 1,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,33 bi
| US$ 10,7 mi | 0,3% |
380.706
-12.097
| -3% | -US$ 378 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 9,8 mi | 0,28% |
276.234
+43.296
| +19% | +US$ 1,74 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 9,5 mi | 0,27% |
55.757
+16.650
| +43% | +US$ 3,14 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 9,44 mi | 0,26% |
262.198
-397.194
| -60% | -US$ 15 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
55
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,3 bi
| US$ 9,32 mi | 0,26% |
149.488
+12.650
| +9% | +US$ 869 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 9,16 mi | 0,26% |
163.578
+124.799
| +322% | +US$ 7,78 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
57
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,8 bi
| US$ 9 mi | 0,25% |
126.438
-6.540
| -5% | -US$ 512 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
58
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$ 31,1 mi
| US$ 8,89 mi | 0,25% |
218.258
+70.251
| +47% | +US$ 3,21 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 8,85 mi | 0,25% |
92.512
+64.112
| +226% | +US$ 7,11 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
60
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 8,82 mi | 0,25% |
17.460
+12.087
| +225% | +US$ 6,36 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
61
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 55,9 bi
| US$ 8,81 mi | 0,25% |
173.048
+58.866
| +52% | +US$ 3,34 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
62
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 420 mi
| US$ 8,66 mi | 0,24% |
299.935
-4.717
| -2% | -US$ 148 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 8,41 mi | 0,23% |
31.482
+20.455
| +185% | +US$ 5,82 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
64
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,6 bi
| US$ 8,04 mi | 0,22% |
35.939
+3.795
| +12% | +US$ 906 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
65
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,3 bi
| US$ 8,01 mi | 0,22% |
263.801
-20.850
| -7% | -US$ 689 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
66
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,13 bi
| US$ 7,95 mi | 0,22% |
199.445
+94.009
| +89% | +US$ 4,16 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 7,84 mi | 0,22% |
58.030
+32.943
| +131% | +US$ 4,9 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 7,8 mi | 0,22% |
81.177
+51.477
| +173% | +US$ 5,75 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
69
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,5 bi
| US$ 7,78 mi | 0,22% |
159.531
+146.176
| +1.095% | +US$ 8,02 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
70
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 7,68 mi | 0,21% |
92.676
+26.067
| +39% | +US$ 2,4 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
71
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 7,47 mi | 0,21% |
28.170
+20.448
| +265% | +US$ 5,71 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
72
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,2 bi
| US$ 7,47 mi | 0,21% |
82.145
-31.617
| -28% | -US$ 3,29 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
73
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,69 bi
| US$ 7,41 mi | 0,21% |
241.575
+24.070
| +11% | +US$ 812 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
74
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 7,24 mi | 0,2% |
90.286
+79.643
| +748% | +US$ 7,45 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
75
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,22 bi
| US$ 7,17 mi | 0,2% |
+211.248
| Nova | +US$ 6,82 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de 55I LLC no T3 2022
No fechamento de T3 2022, 55I LLC detinha 734 posições avaliadas em US$ 3,58 bi, alta de 0,16% em relação a US$ 3,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
55I LLC alocou US$ 289 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 193 novas posições e aumentando 300 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- A maior compra de 55I LLC no T3 2022 foi iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
- 55I LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 102 mi.
- A maior redução de 55I LLC em T3 2022 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- 55I LLC encerrou totalmente sua posição em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de 55I LLC representam 46% de sua carteira de US$ 3,58 bi no T3 2022.
- 55I LLC abriu 193 novas posições e encerrou 154 em T3 2022.
- O valor da carteira de 55I LLC subiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 55I LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.