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55I LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3579 M
Rotación
47.28%
Rendimiento estimado a 1 año
17.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.78 M
(+0.16%)
Flujo de capital
+USD 289 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.14%
Posición
734
Nuevas
193
Aumentadas
300
Reducidas
86
Cerradas
154
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 102 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 61.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 48.3 M |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 46 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 39.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 49.8 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 47.9 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 19.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 15.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.4% |
| 2 | Tecnología | 2.7% |
| 3 | Salud | 1.74% |
| 4 | Finanzas | 1.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1333 M
| USD 10.7 M | 0.3% |
380,706
-12,097
| -3% | -USD 378 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 9.8 M | 0.28% |
276,234
+43,296
| +19% | +USD 1.74 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 9.5 M | 0.27% |
55,757
+16,650
| +43% | +USD 3.14 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 9.44 M | 0.26% |
262,198
-397,194
| -60% | -USD 15 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
55
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.3 mil M
| USD 9.32 M | 0.26% |
149,488
+12,650
| +9% | +USD 869 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 9.16 M | 0.26% |
163,578
+124,799
| +322% | +USD 7.78 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
57
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.8 mil M
| USD 9 M | 0.25% |
126,438
-6,540
| -5% | -USD 512 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
58
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
USD 31.1 M
| USD 8.89 M | 0.25% |
218,258
+70,251
| +47% | +USD 3.21 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 8.85 M | 0.25% |
92,512
+64,112
| +226% | +USD 7.11 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
60
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 8.82 M | 0.25% |
17,460
+12,087
| +225% | +USD 6.36 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
61
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 55.9 mil M
| USD 8.81 M | 0.25% |
173,048
+58,866
| +52% | +USD 3.34 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
62
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 420 M
| USD 8.66 M | 0.24% |
299,935
-4,717
| -2% | -USD 148 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 8.41 M | 0.23% |
31,482
+20,455
| +185% | +USD 5.82 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
64
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.6 mil M
| USD 8.04 M | 0.22% |
35,939
+3,795
| +12% | +USD 906 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
65
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 8.01 M | 0.22% |
263,801
-20,850
| -7% | -USD 689 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
66
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1125 M
| USD 7.95 M | 0.22% |
199,445
+94,009
| +89% | +USD 4.16 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 7.84 M | 0.22% |
58,030
+32,943
| +131% | +USD 4.9 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 7.8 M | 0.22% |
81,177
+51,477
| +173% | +USD 5.75 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
69
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.5 mil M
| USD 7.78 M | 0.22% |
159,531
+146,176
| +1,095% | +USD 8.02 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
70
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 7.68 M | 0.21% |
92,676
+26,067
| +39% | +USD 2.4 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
71
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 7.47 M | 0.21% |
28,170
+20,448
| +265% | +USD 5.71 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
72
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.2 mil M
| USD 7.47 M | 0.21% |
82,145
-31,617
| -28% | -USD 3.29 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
73
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2689 M
| USD 7.41 M | 0.21% |
241,575
+24,070
| +11% | +USD 812 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
74
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 7.24 M | 0.2% |
90,286
+79,643
| +748% | +USD 7.45 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
75
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4221 M
| USD 7.17 M | 0.2% |
+211,248
| Nuevas | +USD 6.82 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de 55I LLC en T3 2022
Al cierre de T3 2022, 55I LLC mantenía 734 posiciones por un valor de USD 3579 M, un aumento de 0.16% frente a los USD 3573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
55I LLC destinó USD 289 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 193 nuevas posiciones y aumentó 300 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones con un valor de USD 13.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 49.8 M.
- La mayor compra de 55I LLC en T3 2022 fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- 55I LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 102 M.
- La mayor reducción de 55I LLC durante T3 2022 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 49.8 M.
- 55I LLC cerró por completo su posición en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de 55I LLC representan 46% de su cartera de USD 3579 M en T3 2022.
- 55I LLC abrió 193 posiciones nuevas y cerró 154 en T3 2022.
- El valor de la cartera de 55I LLC aumentó 0.16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3579 M.
Según el Informe 13F de 55I LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.