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55I LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3579 M
Rotación
47.28%
Rendimiento estimado a 1 año
17.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.78 M
(+0.16%)
Flujo de capital
+USD 289 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.14%
Posición
734
Nuevas
193
Aumentadas
300
Reducidas
86
Cerradas
154
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 102 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 61.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 48.3 M |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 46 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 39.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 49.8 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 47.9 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 19.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 15.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.4% |
| 2 | Tecnología | 2.7% |
| 3 | Salud | 1.74% |
| 4 | Finanzas | 1.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7783 M
| USD 5.05 M | 0.14% |
32,065
-3,310
| -9% | -USD 576 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
102
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4002 M
| USD 5.01 M | 0.14% |
65,993
+37,066
| +128% | +USD 3.15 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
103
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1057 M
| USD 4.88 M | 0.14% |
163,830
-21,625
| -12% | -USD 720 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
104
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8183 M
| USD 4.83 M | 0.13% |
84,014
+54,724
| +187% | +USD 3.5 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
105
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 4.79 M | 0.13% |
29,343
+19,048
| +185% | +USD 3.28 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 4.69 M | 0.13% |
106,925
+2,920
| +3% | +USD 141 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 4.57 M | 0.13% |
87,903
-4,816
| -5% | -USD 278 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
108
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 4.56 M | 0.13% |
17,076
+81
| +0.5% | +USD 24.4 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
109
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 4.53 M | 0.13% |
51,866
+33,760
| +186% | +USD 3.08 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
110
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 4.3 M | 0.12% |
13,294
+8,501
| +177% | +USD 2.69 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
111
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.1 mil M
| USD 4.27 M | 0.12% |
92,712
+33,006
| +55% | +USD 1.74 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
112
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 4.24 M | 0.12% |
31,569
+21,245
| +206% | +USD 3.05 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
113
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 4.24 M | 0.12% |
33,557
+17,752
| +112% | +USD 2.52 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
114
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 11 mil M
| USD 4.2 M | 0.12% |
+100,431
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
115
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6213 M
| USD 4.19 M | 0.12% |
17,829
+278
| +2% | +USD 71.9 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
116
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 4.1 M | 0.11% |
68,764
+62,955
| +1,084% | +USD 4.15 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
117
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.97 M | 0.11% |
108,687
-50,205
| -32% | -USD 2.04 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
118
Dejó de cotizar
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| USD 3.9 M | 0.11% |
51,578
+45,723
| +781% | +USD 3.85 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
119
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4259 M
| USD 3.86 M | 0.11% |
86,144
+36,331
| +73% | +USD 1.8 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
120
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 3.78 M | 0.11% |
21,296
+9,837
| +86% | +USD 2 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32 mil M
| USD 3.78 M | 0.11% |
47,076
+8,912
| +23% | +USD 803 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.7 mil M
| USD 3.71 M | 0.1% |
21,751
+19,205
| +754% | +USD 3.64 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
123
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4065 M
| USD 3.71 M | 0.1% |
78,616
-71,260
| -48% | -USD 3.7 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
124
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.9 mil M
| USD 3.68 M | 0.1% |
22,307
+13,075
| +142% | +USD 2.38 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
125
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 3.66 M | 0.1% |
38,547
+2,579
| +7% | +USD 268 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de 55I LLC en T3 2022
Al cierre de T3 2022, 55I LLC mantenía 734 posiciones por un valor de USD 3579 M, un aumento de 0.16% frente a los USD 3573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
55I LLC destinó USD 289 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 193 nuevas posiciones y aumentó 300 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones con un valor de USD 13.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 49.8 M.
- La mayor compra de 55I LLC en T3 2022 fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- 55I LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 102 M.
- La mayor reducción de 55I LLC durante T3 2022 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 49.8 M.
- 55I LLC cerró por completo su posición en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de 55I LLC representan 46% de su cartera de USD 3579 M en T3 2022.
- 55I LLC abrió 193 posiciones nuevas y cerró 154 en T3 2022.
- El valor de la cartera de 55I LLC aumentó 0.16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3579 M.
Según el Informe 13F de 55I LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.